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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 306.00 | 487 735.00 | 34 571.00 | 522 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 574.00 | 203 075.00 | 32 499.00 | 235 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 790.00 | 41 334.00 | 3 456.00 | 44 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 371.00 | 750 145.00 | 75 226.00 | 825 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 299.00 | 52 178.00 | 62 121.00 | 114 299.00 |
BT Marchandises | 636 299.00 | 87 590.00 | 548 709.00 | 636 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 634.00 | 14 878.00 | 336 756.00 | 351 634.00 |
BZ Autres créances | 258 514.00 | | 258 514.00 | 258 514.00 |
CF Disponibilités | 940 088.00 | | 940 088.00 | 940 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 198.00 | 154 646.00 | 2 176 552.00 | 2 331 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 569.00 | 904 792.00 | 2 251 778.00 | 3 156 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 904 855.00 | 788 001.00 | | 904 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 128.00 | 116 853.00 | | 158 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 983.00 | 1 014 855.00 | | 1 172 983.00 |
DP Provisions pour risques | 11 575.00 | 9 529.00 | | 11 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 597.00 | 140 538.00 | | 199 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 172.00 | 150 067.00 | | 211 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 112.00 | 431 189.00 | | 332 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 031.00 | 395 922.00 | | 339 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 198.00 | 132 645.00 | | 120 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
EA Autres dettes | 27 886.00 | 10 129.00 | | 27 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 623.00 | 970 416.00 | | 867 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 778.00 | 2 135 338.00 | | 2 251 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 849.00 | | 25 203.00 | 812 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 682.00 | 825 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135.00 | 18 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 547.00 | 802 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 013.00 | | 25 203.00 | 790 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 674.00 | 62 819.00 | 12 682.00 | 658 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 136.00 | | 135.00 | 18 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 538.00 | 62 819.00 | 12 547.00 | 640 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 067.00 | 71 664.00 | 10 559.00 | 150 067.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 41 334.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 184 565.00 | | 44 797.00 | 184 565.00 |
6T Sur comptes clients | 6 917.00 | 7 961.00 | | 6 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 482.00 | 49 295.00 | 44 797.00 | 191 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 549.00 | 120 959.00 | 55 356.00 | 341 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 959.00 | 55 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 031.00 | 339 031.00 | | 339 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 333 840.00 | | | 333 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VB T. V. A. | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VC Groupe et associés | 221 731.00 | | | 221 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 015.00 | 239 015.00 | | 239 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 097.00 | 62 672.00 | 30 425.00 | 93 097.00 |
VI Groupe et associés | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 354.00 | | | 83 354.00 |
VP Divers | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 213.00 | 640 513.00 | 4 700.00 | 645 213.00 |
VW T.V.A. | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 623.00 | 837 198.00 | 30 425.00 | 867 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |