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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 520.00 | 16 957.00 | 563.00 | 17 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 583.00 | 519 673.00 | 11 910.00 | 531 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 215.00 | 211 573.00 | 88 643.00 | 300 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 054.00 | 41 334.00 | 8 720.00 | 50 054.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 272.00 | 789 537.00 | 115 735.00 | 905 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 114.00 | 67 267.00 | 39 847.00 | 107 114.00 |
BT Marchandises | 639 619.00 | 59 407.00 | 580 212.00 | 639 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 162.00 | 3 936.00 | 317 226.00 | 321 162.00 |
BZ Autres créances | 470 993.00 | | 470 993.00 | 470 993.00 |
CF Disponibilités | 950 885.00 | | 950 885.00 | 950 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 550.00 | 130 610.00 | 2 394 941.00 | 2 525 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 823.00 | 920 147.00 | 2 510 676.00 | 3 430 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 968.00 | 1 062 983.00 | | 1 297 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 630.00 | 234 985.00 | | 236 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 599.00 | 1 407 968.00 | | 1 644 599.00 |
DP Provisions pour risques | 11 576.00 | 11 575.00 | | 11 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 414.00 | 127 139.00 | | 136 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 989.00 | 138 714.00 | | 147 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 090.00 | 337 933.00 | | 77 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 320.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 663.00 | 452 432.00 | | 504 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 865.00 | 123 160.00 | | 116 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 600.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 14 669.00 | 5 469.00 | | 14 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 088.00 | 948 710.00 | | 718 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 676.00 | 2 495 392.00 | | 2 510 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 831.00 | | 8 496.00 | 928 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 704.00 | 27 351.00 | 905 272.00 | 4 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 057.00 | 17 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | 26 293.00 | 881 852.00 | 4 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 001.00 | | 576.00 | 18 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 929.00 | | 7 920.00 | 904 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 459.00 | 49 489.00 | 16 744.00 | 715 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 001.00 | 14.00 | 1 057.00 | 18 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 457.00 | 49 475.00 | 15 687.00 | 697 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 714.00 | 13 375.00 | 4 100.00 | 138 714.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 110.00 | 1 300.00 | 1 736.00 | 127 110.00 |
6T Sur comptes clients | 4 422.00 | | 487.00 | 4 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 866.00 | 1 300.00 | 2 223.00 | 172 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 580.00 | 14 675.00 | 6 323.00 | 311 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 675.00 | 6 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 663.00 | 504 663.00 | | 504 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 317 010.00 | 317 010.00 | | 317 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VB T. V. A. | 31 528.00 | 31 523.00 | | 31 528.00 |
VC Groupe et associés | 418 220.00 | 418 220.00 | | 418 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 136.00 | 35 073.00 | 40 063.00 | 75 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 832.00 | 827 932.00 | 5 900.00 | 833 832.00 |
VW T.V.A. | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 088.00 | 678 025.00 | 40 063.00 | 718 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |