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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 745.00 | 506 853.00 | 24 892.00 | 531 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 346.00 | 190 605.00 | 131 742.00 | 322 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 134.00 | 41 334.00 | 4 800.00 | 46 134.00 |
AX Avances et acomptes | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 831.00 | 756 793.00 | 172 038.00 | 928 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 593.00 | 65 967.00 | 47 626.00 | 113 593.00 |
BT Marchandises | 622 709.00 | 61 143.00 | 561 566.00 | 622 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 620.00 | 4 422.00 | 289 198.00 | 293 620.00 |
BZ Autres créances | 250 872.00 | | 250 872.00 | 250 872.00 |
CF Disponibilités | 1 146 358.00 | | 1 146 358.00 | 1 146 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 887.00 | 131 532.00 | 2 323 354.00 | 2 454 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 717.00 | 888 325.00 | 2 495 392.00 | 3 383 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 983.00 | 904 855.00 | | 1 062 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 985.00 | 158 128.00 | | 234 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 968.00 | 1 172 983.00 | | 1 407 968.00 |
DP Provisions pour risques | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 139.00 | 199 597.00 | | 127 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 714.00 | 211 172.00 | | 138 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 933.00 | 332 112.00 | | 337 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 320.00 | 43 099.00 | | 28 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 432.00 | 339 031.00 | | 452 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 160.00 | 120 198.00 | | 123 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 533.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 5 469.00 | 27 886.00 | | 5 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 710.00 | 867 623.00 | | 948 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 392.00 | 2 251 778.00 | | 2 495 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 371.00 | | 173 106.00 | 825 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 458.00 | 66 191.00 | 928 831.00 | 3 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | 66 191.00 | 904 929.00 | 3 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 670.00 | | 171 908.00 | 802 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 1 200.00 | 4 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 811.00 | 57 299.00 | 50 652.00 | 708 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 810.00 | 57 299.00 | 50 652.00 | 690 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 172.00 | | 72 458.00 | 211 172.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 768.00 | 13 789.00 | 26 447.00 | 139 768.00 |
6T Sur comptes clients | 14 878.00 | 951.00 | 11 406.00 | 14 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 980.00 | 14 740.00 | 37 853.00 | 195 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 152.00 | 14 740.00 | 110 311.00 | 407 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 740.00 | 110 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 032.00 | 453 032.00 | | 453 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 285 484.00 | | | 285 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
VC Groupe et associés | 199 974.00 | | | 199 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 740.00 | 193 740.00 | | 193 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 193.00 | 69 070.00 | 75 122.00 | 144 193.00 |
VI Groupe et associés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 890.00 | | | 137 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
VP Divers | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 126.00 | 572 226.00 | 5 900.00 | 578 126.00 |
VW T.V.A. | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 914.00 | 872 792.00 | 75 122.00 | 947 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |