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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 520.00 | 17 246.00 | 275.00 | 17 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 083.00 | 526 641.00 | 5 442.00 | 532 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 811.00 | 212 946.00 | 97 863.00 | 310 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 854.00 | 41 334.00 | 103 520.00 | 144 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 068.00 | 798 169.00 | 219 899.00 | 1 018 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 451.00 | 69 171.00 | 32 280.00 | 101 451.00 |
BT Marchandises | 893 434.00 | 65 178.00 | 828 256.00 | 893 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 783.00 | 4 259.00 | 263 524.00 | 267 783.00 |
BZ Autres créances | 567 636.00 | | 567 636.00 | 567 636.00 |
CF Disponibilités | 811 483.00 | | 811 483.00 | 811 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 090.00 | 138 608.00 | 2 531 482.00 | 2 670 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 158.00 | 936 777.00 | 2 751 381.00 | 3 688 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 599.00 | 1 297 968.00 | | 1 534 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 434.00 | 236 630.00 | | 256 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 032.00 | 1 644 599.00 | | 1 901 032.00 |
DP Provisions pour risques | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 000.00 | 136 414.00 | | 134 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 575.00 | 147 989.00 | | 145 575.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 372.00 | 75 136.00 | | 53 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 649.00 | 1 954.00 | | 3 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 035.00 | 504 663.00 | | 438 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 702.00 | 116 865.00 | | 114 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 280.00 | 4 800.00 | | 80 280.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 14 669.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 774.00 | 718 088.00 | | 704 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 381.00 | 2 510 676.00 | | 2 751 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 272.00 | | 145 762.00 | 905 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 967.00 | 1 018 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 967.00 | 987 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 852.00 | | 138 862.00 | 881 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 6 900.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 203.00 | 41 598.00 | 32 967.00 | 748 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 957.00 | 288.00 | | 16 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 246.00 | 41 310.00 | 32 967.00 | 731 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 989.00 | | 2 414.00 | 147 989.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 674.00 | 7 675.00 | | 126 674.00 |
6T Sur comptes clients | 3 936.00 | 323.00 | | 3 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 944.00 | 7 998.00 | | 171 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 933.00 | 7 998.00 | 2 414.00 | 319 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 998.00 | 2 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 035.00 | 438 035.00 | | 438 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 263 243.00 | 263 243.00 | | 263 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VB T. V. A. | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
VC Groupe et associés | 522 595.00 | 522 595.00 | | 522 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 372.00 | 29 788.00 | 23 584.00 | 53 372.00 |
VI Groupe et associés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 523.00 | 863 723.00 | 12 800.00 | 876 523.00 |
VW T.V.A. | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 774.00 | 681 190.00 | 23 584.00 | 704 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |