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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 007.00 | 483 956.00 | 9 050.00 | 493 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 922.00 | 511 072.00 | 9 850.00 | 520 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 470.00 | | 136 470.00 | 136 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 392.00 | 511 072.00 | 146 320.00 | 657 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
DL TOTAL (I) | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 960.00 | | | 119 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 320.00 | | | 146 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 960.00 | | | 119 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 864.00 | | 488 864.00 | 488 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 864.00 | | 488 864.00 | 488 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 352.00 | | | 493 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 368.00 | | | 478 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 918.00 | | 2 269.00 | 544 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 264.00 | 520 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 264.00 | 520 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 118.00 | | 2 269.00 | 544 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 592.00 | 3 744.00 | 26 264.00 | 533 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 592.00 | 3 744.00 | 26 264.00 | 533 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VI Groupe et associés | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 069.00 | 87 269.00 | 800.00 | 88 069.00 |
VW T.V.A. | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 960.00 | 119 960.00 | | 119 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
ST Autres comptes | 176 755.00 | | | 176 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 852.00 | | | 97 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 965.00 | | | 215 965.00 |