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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 805.00 | 53 814.00 | 41 990.00 | 95 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 720.00 | 80 930.00 | 42 790.00 | 123 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 968.00 | 80 930.00 | 108 038.00 | 188 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DH Report à nouveau | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 763.00 | | | -45 763.00 |
DL TOTAL (I) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 558.00 | | | 96 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 038.00 | | | 108 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 133.00 | | 3 587.00 | 120 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 333.00 | | 3 587.00 | 119 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 066.00 | 17 863.00 | | 63 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 066.00 | 17 863.00 | | 63 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
VI Groupe et associés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 024.00 | 35 224.00 | 800.00 | 36 024.00 |
VW T.V.A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 558.00 | 66 035.00 | | 96 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
ST Autres comptes | 117 218.00 | | | 117 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 035.00 | | | 157 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |