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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 218.00 | 26 881.00 | 11 336.00 | 38 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 133.00 | 53 996.00 | 12 136.00 | 66 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
BZ Autres créances | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 176.00 | | 136 176.00 | 136 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 310.00 | 53 996.00 | 148 313.00 | 202 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DH Report à nouveau | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
DL TOTAL (I) | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 822.00 | | 402 822.00 | 402 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 822.00 | | 402 822.00 | 402 822.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 824.00 | | | 402 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 893.00 | | | 377 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 922.00 | | 7 023.00 | 520 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 812.00 | 66 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 812.00 | 65 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 122.00 | | 7 023.00 | 520 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 072.00 | 4 737.00 | 461 812.00 | 511 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 072.00 | 4 737.00 | 461 812.00 | 511 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VI Groupe et associés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 993.00 | 50 193.00 | 800.00 | 50 993.00 |
VW T.V.A. | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
ST Autres comptes | 130 877.00 | | | 130 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 524.00 | | | 171 524.00 |