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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 805.00 | 69 593.00 | 26 211.00 | 95 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 720.00 | 96 709.00 | 27 011.00 | 123 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BZ Autres créances | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 815.00 | | 72 815.00 | 72 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 536.00 | 96 709.00 | 99 827.00 | 196 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
DL TOTAL (I) | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 442.00 | | | 79 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 920.00 | | | 122 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 930.00 | 15 778.00 | | 80 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 930.00 | 15 778.00 | | 80 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
VI Groupe et associés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 421.00 | 24 621.00 | 800.00 | 25 421.00 |
VW T.V.A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 442.00 | 56 953.00 | 22 489.00 | 79 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
ST Autres comptes | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -5 759.00 | | | -5 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |