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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 835 476.00 | 4 658 281.00 | 1 177 195.00 | 5 835 476.00 |
AN Terrains | 2 090 475.00 | 950 100.00 | 1 140 375.00 | 2 090 475.00 |
AP Constructions | 71 723 332.00 | 51 948 142.00 | 19 775 190.00 | 71 723 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 247 712.00 | 124 676 012.00 | 16 571 700.00 | 141 247 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 071 559.00 | 4 829 663.00 | 2 241 896.00 | 7 071 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 632 610.00 | | 3 632 610.00 | 3 632 610.00 |
BF Prêts | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 899 746.00 | 187 332 033.00 | 44 567 713.00 | 231 899 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 379 299.00 | 1 241.00 | 6 378 058.00 | 6 379 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 059 244.00 | 103 002.00 | 3 956 242.00 | 4 059 244.00 |
BT Marchandises | 1 136 340.00 | 193 725.00 | 942 615.00 | 1 136 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 537 699.00 | | 26 537 699.00 | 26 537 699.00 |
BZ Autres créances | 21 869 065.00 | | 21 869 065.00 | 21 869 065.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 304 420.00 | | 304 420.00 | 304 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 537 066.00 | 297 967.00 | 60 239 098.00 | 60 537 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 436 811.00 | 187 630 000.00 | 104 806 811.00 | 292 436 811.00 |
CU Autres participations | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 294.00 | 1 063 294.00 | | 1 063 294.00 |
DH Report à nouveau | 23 555 597.00 | 12 434 732.00 | | 23 555 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 326 103.00 | 11 120 865.00 | | 6 326 103.00 |
DK Provisions réglementées | 12 085 697.00 | 10 922 189.00 | | 12 085 697.00 |
DL TOTAL (I) | 73 830 692.00 | 66 341 080.00 | | 73 830 692.00 |
DP Provisions pour risques | 899 163.00 | 1 010 643.00 | | 899 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 780 006.00 | 5 202 681.00 | | 4 780 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 679 170.00 | 6 213 324.00 | | 5 679 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 393.00 | 152 061.00 | | 199 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 709 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 903 213.00 | 8 685 170.00 | | 11 903 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 666 165.00 | 13 530 463.00 | | 11 666 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528 179.00 | 1 462 888.00 | | 1 528 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 296 949.00 | 40 539 866.00 | | 25 296 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 806 811.00 | 113 094 270.00 | | 104 806 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 319 211.00 | 3 159 548.00 | 89 478 759.00 | 86 319 211.00 |
FG Production vendue services | 2 230 453.00 | 10 782 664.00 | 13 013 117.00 | 2 230 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 549 664.00 | 13 942 212.00 | 102 491 876.00 | 88 549 664.00 |
FM Production stockée | | | 539 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | 487 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 837 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 033 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 594 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 953 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 732 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 949 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 991 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 516 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 879 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 154 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 170 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 946.00 | 6 609.00 | | 48 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 081 131.00 | 312 670.00 | | 21 081 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897 904.00 | 114 456.00 | | 897 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 027 982.00 | 433 736.00 | | 22 027 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 328.00 | 175 581.00 | | 54 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 571 281.00 | 347 869.00 | | 21 571 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 363 671.00 | 1 662 160.00 | | 1 363 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 989 280.00 | 2 185 610.00 | | 22 989 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961 298.00 | -1 751 874.00 | | -961 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883 587.00 | 634 562.00 | | 883 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 146 454.00 | 114 669 806.00 | | 130 146 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 820 350.00 | 103 548 941.00 | | 123 820 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 326 103.00 | 11 120 865.00 | | 6 326 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 991 000.00 | | | 20 991 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 962 000.00 | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 962 000.00 | 29 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 991 000.00 | | | 20 991 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 213 000.00 | 627 000.00 | 1 161 000.00 | 6 213 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 213 000.00 | 627 000.00 | 1 161 000.00 | 6 213 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 548.00 | | | 548.00 |