| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 903 010.00 | 5 274 242.00 | 628 768.00 | 5 903 010.00 |
AN Terrains | 2 118 214.00 | 997 249.00 | 1 120 965.00 | 2 118 214.00 |
AP Constructions | 72 359 643.00 | 52 336 151.00 | 20 023 492.00 | 72 359 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 698 704.00 | 113 939 783.00 | 16 758 921.00 | 130 698 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 333 232.00 | 4 683 991.00 | 1 649 241.00 | 6 333 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 462 422.00 | | 2 462 422.00 | 2 462 422.00 |
BF Prêts | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 175 038.00 | 177 501 251.00 | 42 673 786.00 | 220 175 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 723 954.00 | 805 546.00 | 5 918 407.00 | 6 723 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 990 012.00 | | 7 990 012.00 | 7 990 012.00 |
BT Marchandises | 2 206 642.00 | | 2 206 642.00 | 2 206 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 097.00 | | 290 097.00 | 290 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 781 643.00 | | 25 781 643.00 | 25 781 643.00 |
BZ Autres créances | 26 041 700.00 | | 26 041 700.00 | 26 041 700.00 |
CF Disponibilités | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 451.00 | | 151 451.00 | 151 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 265 082.00 | 805 546.00 | 68 459 535.00 | 69 265 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 440 120.00 | 178 306 798.00 | 111 133 322.00 | 289 440 120.00 |
CU Autres participations | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 293.00 | 1 063 293.00 | | 1 063 293.00 |
DH Report à nouveau | 29 881 700.00 | 23 555 597.00 | | 29 881 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 022 827.00 | 6 326 103.00 | | 5 022 827.00 |
DK Provisions réglementées | 13 189 828.00 | 12 085 697.00 | | 13 189 828.00 |
DL TOTAL (I) | 79 957 650.00 | 73 830 691.00 | | 79 957 650.00 |
DP Provisions pour risques | 1 074 000.00 | 899 163.00 | | 1 074 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 435 559.00 | 4 780 006.00 | | 4 435 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 509 559.00 | 5 679 169.00 | | 5 509 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 767 185.00 | 11 903 212.00 | | 14 767 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 301 788.00 | 11 666 165.00 | | 10 301 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 137.00 | 1 528 178.00 | | 597 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 666 111.00 | 25 296 949.00 | | 25 666 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 133 322.00 | 104 806 811.00 | | 111 133 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 666 111.00 | 25 296 949.00 | | 25 666 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 331 517.00 | 2 534 166.00 | 91 865 684.00 | 89 331 517.00 |
FG Production vendue services | 854 012.00 | 10 585 376.00 | 11 439 389.00 | 854 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 185 529.00 | 13 119 543.00 | 103 305 073.00 | 90 185 529.00 |
FM Production stockée | | | 3 930 768.00 | |
FN Production immobilisée | | | 361 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 850 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 070 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 509 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 919 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 855 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 150 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 272 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 749 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 100 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 64 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 252 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 654.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3 837 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 48 946.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 21 081 131.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 189.00 | 897 904.00 | | 63 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 311.00 | 22 027 981.00 | | 73 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 54 327.00 | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 052.00 | 21 571 281.00 | | 176 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 167 321.00 | 1 363 671.00 | | 1 167 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344 808.00 | 22 989 280.00 | | 1 344 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271 497.00 | -961 298.00 | | -1 271 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958 471.00 | 883 587.00 | | 958 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 140 155.00 | 130 146 453.00 | | 109 140 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 117 327.00 | 123 820 350.00 | | 104 117 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 022 827.00 | 6 326 103.00 | | 5 022 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 899 745.00 | | 9 585 047.00 | 231 899 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 209.00 | 29 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 044 079.00 | 18 265 670.00 | 220 175 038.00 | 3 044 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 6 172 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 079.00 | 18 262 561.00 | 213 972 218.00 | 3 044 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 105 310.00 | | 68 434.00 | 6 105 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 765 687.00 | | 9 513 175.00 | 225 765 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 747.00 | | 3 437.00 | 28 747.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 044 079.00 | | | 3 044 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 329 544.00 | 8 272 365.00 | 18 100 653.00 | 187 329 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928 115.00 | 616 861.00 | 899.00 | 4 928 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 401 428.00 | 7 655 503.00 | 18 099 753.00 | 182 401 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 085 697.00 | 1 166 314.00 | 62 182.00 | 12 085 697.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 679 169.00 | 704 684.00 | 874 293.00 | 5 679 169.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 967.00 | 770 228.00 | 262 649.00 | 297 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 455.00 | 770 228.00 | 265 137.00 | 300 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 065 322.00 | 2 641 226.00 | 1 201 613.00 | 18 065 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 474 912.00 | 1 139 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 166 314.00 | 62 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 767 185.00 | 14 767 185.00 | | 14 767 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 139 401.00 | 7 139 401.00 | | 7 139 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135 223.00 | 2 135 223.00 | | 2 135 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 137.00 | 597 137.00 | | 597 137.00 |
UP Prêts | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 25 781 643.00 | | | 25 781 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 326 875.00 | | | 326 875.00 |
VC Groupe et associés | 24 211 052.00 | | | 24 211 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489 343.00 | | | 1 489 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 451.00 | | | 151 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 984 657.00 | 51 984 657.00 | | 51 984 657.00 |
VW T.V.A. | 915 794.00 | 915 794.00 | | 915 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 666 111.00 | 25 666 111.00 | | 25 666 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 529 890.00 | 1 669 209.00 | | 1 529 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 768 998.00 | 755 072.00 | | 768 998.00 |
ST Autres comptes | 12 090 631.00 | 13 191 752.00 | | 12 090 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 216.00 | 410 766.00 | | 407 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 546.00 | | | 546.00 |
YT Sous‐traitance | 2 316 461.00 | 1 273 120.00 | | 2 316 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 335 929.00 | 4 101 491.00 | | 5 335 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444 188.00 | 1 456 293.00 | | 1 444 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 974 078.00 | 3 125 502.00 | | 2 974 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 797 338.00 | 22 340 625.00 | | 23 797 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 634 083.00 | 10 444 853.00 | | 12 634 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 919 237.00 | 19 732 202.00 | | 20 919 237.00 |