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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 001 288.00 | 5 798 873.00 | 202 415.00 | 6 001 288.00 |
AN Terrains | 2 114 991.00 | 1 041 729.00 | 1 073 262.00 | 2 114 991.00 |
AP Constructions | 72 031 081.00 | 52 382 689.00 | 19 648 392.00 | 72 031 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 532 294.00 | 102 049 513.00 | 15 482 780.00 | 117 532 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 460 024.00 | 5 055 107.00 | 1 404 917.00 | 6 460 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 629 644.00 | | 1 629 644.00 | 1 629 644.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 066 548.00 | 166 597 748.00 | 39 468 799.00 | 206 066 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 099 271.00 | 39 457.00 | 7 059 813.00 | 7 099 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 179 578.00 | 339 819.00 | 5 839 758.00 | 6 179 578.00 |
BT Marchandises | 1 823 904.00 | 647 408.00 | 1 176 495.00 | 1 823 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 773 587.00 | | 23 773 587.00 | 23 773 587.00 |
BZ Autres créances | 30 792 947.00 | | 30 792 947.00 | 30 792 947.00 |
CF Disponibilités | 2 741 168.00 | | 2 741 168.00 | 2 741 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 726 555.00 | 1 026 685.00 | 71 699 870.00 | 72 726 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 793 103.00 | 167 624 433.00 | 111 168 669.00 | 278 793 103.00 |
CU Autres participations | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 293.00 | 1 063 293.00 | | 1 063 293.00 |
DH Report à nouveau | 34 904 528.00 | 29 881 700.00 | | 34 904 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807 379.00 | 5 022 827.00 | | 2 807 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 881 587.00 | | | 881 587.00 |
DK Provisions réglementées | 13 283 039.00 | 13 189 828.00 | | 13 283 039.00 |
DL TOTAL (I) | 83 739 828.00 | 79 957 650.00 | | 83 739 828.00 |
DP Provisions pour risques | 162 672.00 | 1 074 000.00 | | 162 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 450 555.00 | 4 435 559.00 | | 4 450 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 613 227.00 | 5 509 559.00 | | 4 613 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 063 018.00 | 14 767 185.00 | | 10 063 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 218 936.00 | 10 301 788.00 | | 10 218 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 903.00 | 597 137.00 | | 395 903.00 |
EA Autres dettes | 2 137 755.00 | | | 2 137 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 815 613.00 | 25 666 111.00 | | 22 815 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 168 669.00 | 111 133 322.00 | | 111 168 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 815 613.00 | 25 666 111.00 | | 22 815 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 504 829.00 | 3 943 501.00 | 94 448 331.00 | 90 504 829.00 |
FG Production vendue services | 698 553.00 | 10 332 522.00 | 11 031 076.00 | 698 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 203 382.00 | 14 276 024.00 | 105 479 407.00 | 91 203 382.00 |
FM Production stockée | | | -1 810 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 274 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 733 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 661 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 224 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 880 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 359 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 044 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 283 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 450 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 509 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 408.00 | 120.00 | | 217 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 395.00 | 10 000.00 | | 4 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 045.00 | 63 189.00 | | 4 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 848.00 | 73 311.00 | | 225 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 302.00 | 1 435.00 | | 329 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 221.00 | 176 052.00 | | 7 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 256.00 | 1 167 321.00 | | 97 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 779.00 | 1 344 808.00 | | 433 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 930.00 | -1 271 497.00 | | -207 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 658.00 | 958 471.00 | | 494 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 019 447.00 | 109 140 155.00 | | 106 019 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 212 067.00 | 104 117 327.00 | | 103 212 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 807 379.00 | 5 022 827.00 | | 2 807 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 27 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 510 000.00 | 377 000.00 | 1 274 000.00 | 5 510 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 510 000.00 | 377 000.00 | 1 274 000.00 | 5 510 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 544.00 | 549.00 | | 544.00 |