| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 410 943.00 | 4 234 834.00 | 3 176 109.00 | 7 410 943.00 |
AN Terrains | 2 192 915.00 | 1 174 564.00 | 1 018 351.00 | 2 192 915.00 |
AP Constructions | 76 469 669.00 | 58 510 738.00 | 17 958 930.00 | 76 469 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 936 061.00 | 105 255 057.00 | 12 681 004.00 | 117 936 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 197 693.00 | 5 043 194.00 | 1 154 498.00 | 6 197 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 475 704.00 | | 6 475 704.00 | 6 475 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 938 617.00 | 174 472 979.00 | 42 465 638.00 | 216 938 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 203 246.00 | 110 156.00 | 8 093 089.00 | 8 203 246.00 |
BN En cours de production de biens | 3 775 840.00 | | 3 775 840.00 | 3 775 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 918 326.00 | 190 840.00 | 1 727 485.00 | 1 918 326.00 |
BT Marchandises | 2 930 012.00 | 663 765.00 | 2 266 247.00 | 2 930 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 040 976.00 | | 22 040 976.00 | 22 040 976.00 |
BZ Autres créances | 39 772 277.00 | | 39 772 277.00 | 39 772 277.00 |
CF Disponibilités | 2 410 255.00 | | 2 410 255.00 | 2 410 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 400 262.00 | 964 762.00 | 80 435 500.00 | 81 400 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 338 880.00 | 175 437 741.00 | 122 901 139.00 | 298 338 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 293.00 | 1 063 293.00 | | 1 063 293.00 |
DH Report à nouveau | 43 320 613.00 | 40 337 053.00 | | 43 320 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 327 681.00 | 2 983 560.00 | | 5 327 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 823 507.00 | 1 339 252.00 | | 1 823 507.00 |
DK Provisions réglementées | 12 566 703.00 | 13 211 587.00 | | 12 566 703.00 |
DL TOTAL (I) | 94 901 799.00 | 89 734 746.00 | | 94 901 799.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 278 658.00 | 4 605 824.00 | | 1 278 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 348 658.00 | 4 675 824.00 | | 1 348 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 796 638.00 | 9 033 282.00 | | 11 796 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 041 386.00 | 10 277 923.00 | | 13 041 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810 764.00 | 1 862 712.00 | | 1 810 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 648 789.00 | 21 173 918.00 | | 26 648 789.00 |
ED (V) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 901 139.00 | 115 584 488.00 | | 122 901 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 648 789.00 | 21 173 918.00 | | 26 648 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 319 925.00 | 3 187 089.00 | 108 507 014.00 | 105 319 925.00 |
FG Production vendue services | 207 299.00 | 8 585 780.00 | 8 793 079.00 | 207 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 527 224.00 | 11 772 869.00 | 117 300 093.00 | 105 527 224.00 |
FM Production stockée | | | -1 036 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 361 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 084 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 291 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 247 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 528 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 863 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 995 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 506.00 | |
GE Autres charges | | | -23 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 535 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 548 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 552 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 506.00 | | | 170 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 464 315.00 | 4 403.00 | | 5 464 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 634 822.00 | 107 485.00 | | 5 634 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | 6 909.00 | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 524 066.00 | -73 599.00 | | 1 524 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 188.00 | -65 650.00 | | 1 524 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 110 633.00 | 173 135.00 | | 4 110 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 519 240.00 | | | 519 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816 489.00 | 821 395.00 | | 1 816 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 718 951.00 | 122 353 417.00 | | 123 718 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 391 269.00 | 119 369 857.00 | | 118 391 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 327 681.00 | 2 983 560.00 | | 5 327 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 212 000.00 | 1 524 000.00 | 2 169 000.00 | 13 212 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 25 000.00 | 26 000.00 | 92 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 120 000.00 | 1 499 000.00 | 2 143 000.00 | 13 120 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 676 000.00 | 286 000.00 | 3 613 000.00 | 4 676 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 676 000.00 | 286 000.00 | 3 613 000.00 | 4 676 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 547.00 | 530.00 | | 547.00 |