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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 463 202.00 | 435 064.00 | 28 138.00 | 463 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 855.00 | 159 832.00 | 46 023.00 | 205 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 339.00 | 85 466.00 | 6 873.00 | 92 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 580.00 | 680 361.00 | 699 218.00 | 1 379 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BT Marchandises | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
BZ Autres créances | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 188.00 | | 172 188.00 | 172 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 767.00 | 680 361.00 | 871 406.00 | 1 551 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 021.00 | | | 332 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 353.00 | | | 86 353.00 |
DL TOTAL (I) | 473 375.00 | | | 473 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 276.00 | | | 190 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 475.00 | | | 64 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 578.00 | | | 87 578.00 |
EA Autres dettes | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 031.00 | | | 398 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 406.00 | | | 871 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 796.00 | | | 261 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 544.00 | | 1 086 544.00 | 1 086 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 544.00 | | 1 086 544.00 | 1 086 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 002.00 | |
GE Autres charges | | | 4 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 497.00 | | | 1 104 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 144.00 | | | 1 018 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 353.00 | | | 86 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 364.00 | 80 803.00 | 562.00 | 81 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 031.00 | 261 796.00 | 136 235.00 | 398 031.00 |