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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 475 702.00 | 452 294.00 | 23 408.00 | 475 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 412.00 | 204 205.00 | 25 206.00 | 229 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 699.00 | 91 814.00 | 5 885.00 | 97 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 997.00 | 748 313.00 | 672 684.00 | 1 420 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BT Marchandises | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 651.00 | 6 887.00 | 15 764.00 | 22 651.00 |
BZ Autres créances | 98 081.00 | | 98 081.00 | 98 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
CF Disponibilités | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 816.00 | 6 887.00 | 244 929.00 | 251 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 813.00 | 755 200.00 | 917 612.00 | 1 672 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 541 975.00 | 486 628.00 | | 541 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 548.00 | 52 348.00 | | 49 548.00 |
DL TOTAL (I) | 646 523.00 | 593 976.00 | | 646 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 710.00 | 112 403.00 | | 48 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 805.00 | 43 703.00 | | 44 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 763.00 | 117 334.00 | | 173 763.00 |
EA Autres dettes | | 18 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 089.00 | 296 072.00 | | 271 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 612.00 | 890 048.00 | | 917 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 830.00 | | 11 000.00 | 1 411 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 1 420 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 810 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 268.00 | | 11 000.00 | 801 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 510.00 | 17 804.00 | 1.00 | 730 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 510.00 | 17 804.00 | 1.00 | 730 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 887.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 924.00 | 6 887.00 | 24 924.00 | 24 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 924.00 | 6 887.00 | 24 924.00 | 24 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 374.00 | 103 374.00 | | 103 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
VI Groupe et associés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 294.00 | 121 294.00 | | 121 294.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 089.00 | 271 089.00 | | 271 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |