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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 475 702.00 | 443 679.00 | 32 023.00 | 475 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 945.00 | 180 856.00 | 38 090.00 | 218 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 543.00 | 87 968.00 | 7 575.00 | 95 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 374.00 | 712 502.00 | 695 872.00 | 1 408 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BT Marchandises | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
BZ Autres créances | 75 202.00 | 13 546.00 | 61 657.00 | 75 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CF Disponibilités | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 760.00 | 13 546.00 | 172 214.00 | 185 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 133.00 | 726 048.00 | 868 086.00 | 1 594 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 439 532.00 | | | 439 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
DL TOTAL (I) | 541 628.00 | | | 541 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 368.00 | | | 131 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
EA Autres dettes | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 458.00 | | | 326 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 086.00 | | | 868 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 599.00 | | 1 103 599.00 | 1 103 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 599.00 | | 1 103 599.00 | 1 103 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 546.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 203.00 | | | -6 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 057.00 | | | 1 115 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 961.00 | | | 1 067 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 368.00 | 56 298.00 | 75 070.00 | 131 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 269.00 | 98 269.00 | | 98 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 658.00 | 101 096.00 | 562.00 | 101 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 458.00 | 251 388.00 | 75 070.00 | 326 458.00 |