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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 475 702.00 | 447 986.00 | 27 716.00 | 475 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 245.00 | 192 665.00 | 27 580.00 | 220 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 698.00 | 89 858.00 | 7 840.00 | 97 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 829.00 | 730 509.00 | 681 320.00 | 1 411 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BZ Autres créances | 113 090.00 | 24 924.00 | 88 166.00 | 113 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
CF Disponibilités | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 024.00 | 24 924.00 | 219 100.00 | 244 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 853.00 | 755 434.00 | 900 420.00 | 1 655 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 486 628.00 | 439 532.00 | | 486 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 347.00 | 47 096.00 | | 52 347.00 |
DL TOTAL (I) | 593 975.00 | 541 628.00 | | 593 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 403.00 | 131 368.00 | | 112 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811.00 | 3 994.00 | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 703.00 | 44 004.00 | | 43 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 334.00 | 98 269.00 | | 117 334.00 |
EA Autres dettes | 29 193.00 | 48 824.00 | | 29 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 444.00 | 326 458.00 | | 306 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 420.00 | 868 086.00 | | 900 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 502.00 | 18 007.00 | | 712 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 502.00 | 18 007.00 | | 712 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 546.00 | 11 378.00 | | 13 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 546.00 | 11 378.00 | | 13 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 334.00 | 117 334.00 | | 117 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 403.00 | 112 403.00 | | 112 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 358.00 | 137 358.00 | | 137 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 920.00 | 137 358.00 | 562.00 | 137 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 444.00 | 306 444.00 | | 306 444.00 |