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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 036.00 | | 89 036.00 | 89 036.00 |
AP Constructions | 1 193 664.00 | 187 212.00 | 1 006 452.00 | 1 193 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 855.00 | | 472 855.00 | 472 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 852.00 | 8 796.00 | 391 055.00 | 399 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 579.00 | 202 407.00 | 2 234 171.00 | 2 436 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BZ Autres créances | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 089 686.00 | 804 006.00 | 9 285 679.00 | 10 089 686.00 |
CF Disponibilités | 932 516.00 | | 932 516.00 | 932 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 076 347.00 | 804 006.00 | 10 272 340.00 | 11 076 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 512 927.00 | 1 006 414.00 | 12 506 512.00 | 13 512 927.00 |
CU Autres participations | 275 271.00 | 500.00 | 274 771.00 | 275 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 200.00 | 323 200.00 | | 323 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 610.00 | 94 610.00 | | 94 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
DH Report à nouveau | 10 374 848.00 | 9 254 679.00 | | 10 374 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 588.00 | 1 483 768.00 | | 1 349 588.00 |
DL TOTAL (I) | 12 171 592.00 | 11 185 604.00 | | 12 171 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 194.00 | 199 112.00 | | 31 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 228.00 | 13 993.00 | | 14 228.00 |
EA Autres dettes | 289 496.00 | 284 119.00 | | 289 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 919.00 | 497 224.00 | | 334 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 506 512.00 | 11 682 829.00 | | 12 506 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 919.00 | 497 225.00 | | 334 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 476.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 476.00 | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 335.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 335.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 140.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 117.00 | 261 431.00 | | 235 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 537.00 | 2 580 953.00 | | 2 269 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 948.00 | 1 097 185.00 | | 919 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 588.00 | 1 483 768.00 | | 1 349 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 656.00 | | 759 208.00 | 2 096 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 388 764.00 | 28 042.00 | 1 147 980.00 | 388 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 764.00 | 30 519.00 | 2 436 580.00 | 388 764.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 476.00 | 1 288 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 076.00 | | | 1 291 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 580.00 | | 759 208.00 | 805 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 980.00 | 42 607.00 | 2 476.00 | 152 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 980.00 | 42 607.00 | 2 476.00 | 152 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 78 930.00 | 55 000.00 | 45 970.00 | 78 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 806 070.00 | 333 917.00 | 335 981.00 | 806 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 464.00 | 339 417.00 | 340 578.00 | 814 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 464.00 | 339 417.00 | 340 578.00 | 814 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 338 900.00 | 340 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 472 855.00 | | | 472 855.00 |
VC Groupe et associés | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 000.00 | 54 144.00 | 472 855.00 | 527 000.00 |