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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 226.00 | | 139 226.00 | 139 226.00 |
AP Constructions | 1 653 908.00 | 341 106.00 | 1 312 801.00 | 1 653 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 178 152.00 | | 1 178 152.00 | 1 178 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755 094.00 | 43 412.00 | 711 683.00 | 755 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 612.00 | 390 417.00 | 3 554 195.00 | 3 944 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 424 792.00 | | 424 792.00 | 424 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 191 512.00 | 630 717.00 | 12 560 794.00 | 13 191 512.00 |
CF Disponibilités | 1 868 432.00 | | 1 868 432.00 | 1 868 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 497 289.00 | 630 717.00 | 14 866 572.00 | 15 497 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 441 901.00 | 1 021 134.00 | 18 420 767.00 | 19 441 901.00 |
CU Autres participations | 212 333.00 | | 212 333.00 | 212 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 200.00 | | | 323 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 610.00 | | | 94 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
DH Report à nouveau | 12 820 439.00 | | | 12 820 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 539.00 | | | 1 111 539.00 |
DL TOTAL (I) | 14 379 134.00 | | | 14 379 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536 061.00 | | | 2 536 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
EA Autres dettes | 1 490 670.00 | | | 1 490 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 633.00 | | | 4 041 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 420 767.00 | | | 18 420 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 633.00 | | | 4 041 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 827 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 346 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 291 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 781 106.00 | | | 781 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 106.00 | | | 781 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 563.00 | | | 576 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 755.00 | | | 576 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 351.00 | | | 204 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094 471.00 | | | 1 094 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 166.00 | | | 3 151 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 626.00 | | | 2 039 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 539.00 | | | 1 111 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 199.00 | 950 017.00 | | 3 762 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767 605.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 605.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 032.00 | | | 1 799 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 167.00 | 950 017.00 | | 1 963 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 911.00 | 54 094.00 | | 292 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 911.00 | 54 094.00 | | 292 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 846.00 | 7 705.00 | 7 140.00 | 42 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 410 719.00 | 40 545.00 | 820 547.00 | 1 410 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453 565.00 | 48 250.00 | 827 687.00 | 1 453 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 565.00 | 48 250.00 | 827 687.00 | 1 453 565.00 |
UG ‐ Financières | | 48 250.00 | 827 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 178 151.00 | | 1 178 151.00 | 1 178 151.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 881.00 | 431 881.00 | | 431 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 496.00 | 437 344.00 | 1 178 151.00 | 1 615 496.00 |