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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 226.00 | | 139 226.00 | 139 226.00 |
AP Constructions | 1 653 908.00 | 232 259.00 | 1 421 649.00 | 1 653 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 781.00 | | 670 781.00 | 670 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 947.00 | 29 216.00 | 324 731.00 | 353 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 140.00 | 267 373.00 | 2 815 767.00 | 3 083 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BZ Autres créances | 1 228 998.00 | | 1 228 998.00 | 1 228 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 714 334.00 | 524 067.00 | 10 190 267.00 | 10 714 334.00 |
CF Disponibilités | 1 062 731.00 | | 1 062 731.00 | 1 062 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 008 410.00 | 524 067.00 | 12 484 343.00 | 13 008 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 091 550.00 | 791 440.00 | 15 300 110.00 | 16 091 550.00 |
CU Autres participations | 259 380.00 | | 259 380.00 | 259 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 200.00 | | | 323 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 610.00 | | | 94 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
DH Report à nouveau | 11 360 837.00 | | | 11 360 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846 384.00 | | | 2 846 384.00 |
DL TOTAL (I) | 14 654 377.00 | | | 14 654 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
EA Autres dettes | 606 556.00 | | | 606 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 733.00 | | | 645 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 300 110.00 | | | 15 300 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 733.00 | | | 645 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 441 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 386 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 441 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620 122.00 | | | 1 620 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 706.00 | | | 1 620 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604 974.00 | | | 1 604 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 424.00 | | | 475 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 916.00 | | | 4 311 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 532.00 | | | 1 465 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 846 384.00 | | | 2 846 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 579.00 | | 945 564.00 | 2 436 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 003.00 | 1 284 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 003.00 | 3 083 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 599.00 | | 510 433.00 | 1 288 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 980.00 | | 435 131.00 | 1 147 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 111.00 | 45 046.00 | | 193 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 111.00 | 45 046.00 | | 193 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 87 960.00 | 204 180.00 | | 87 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 804 006.00 | 106 348.00 | 386 288.00 | 804 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 303.00 | 126 767.00 | 386 788.00 | 813 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 303.00 | 126 767.00 | 386 788.00 | 813 303.00 |
UG ‐ Financières | | 126 767.00 | 386 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 670 780.00 | | | 670 780.00 |
VC Groupe et associés | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222 323.00 | | | 1 222 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 125.00 | 1 231 344.00 | 670 780.00 | 1 902 125.00 |