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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 226.00 | | 139 226.00 | 139 226.00 |
AP Constructions | 1 653 908.00 | 287 012.00 | 1 366 896.00 | 1 653 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 689.00 | | 736 689.00 | 736 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 967 662.00 | 42 846.00 | 924 816.00 | 967 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 200.00 | 335 757.00 | 3 426 443.00 | 3 762 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 827 150.00 | | 827 150.00 | 827 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 053 483.00 | 1 410 720.00 | 9 642 764.00 | 11 053 483.00 |
CF Disponibilités | 230 820.00 | | 230 820.00 | 230 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 126 122.00 | 1 410 720.00 | 10 715 403.00 | 12 126 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 888 322.00 | 1 746 477.00 | 14 141 845.00 | 15 888 322.00 |
CU Autres participations | 258 816.00 | | 258 816.00 | 258 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 200.00 | | | 323 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 610.00 | | | 94 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
DH Report à nouveau | 13 661 821.00 | | | 13 661 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 782.00 | | | -477 782.00 |
DL TOTAL (I) | 13 631 193.00 | | | 13 631 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
EA Autres dettes | 463 698.00 | | | 463 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 651.00 | | | 510 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 141 845.00 | | | 14 141 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 651.00 | | | 510 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 789.00 | | 78 789.00 | 78 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 789.00 | | 78 789.00 | 78 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 106 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 459.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 353 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | | | -801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 544.00 | | | 1 192 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 326.00 | | | 1 670 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 782.00 | | | -477 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 139.00 | | 713 674.00 | 3 083 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 614.00 | 1 963 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 614.00 | 3 762 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 032.00 | | | 1 799 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 107.00 | | 713 674.00 | 1 284 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 157.00 | 54 753.00 | | 238 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 157.00 | 54 753.00 | | 238 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 215.00 | 13 630.00 | | 29 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 524 067.00 | 1 092 953.00 | 206 301.00 | 524 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 282.00 | 1 106 584.00 | 206 301.00 | 553 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 282.00 | 1 106 584.00 | 206 301.00 | 553 282.00 |
UG ‐ Financières | | 1 106 584.00 | 206 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 736 689.00 | | 736 689.00 | 736 689.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VC Groupe et associés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 448.00 | 414 448.00 | 420 000.00 | 834 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 508.00 | 421 819.00 | 1 156 689.00 | 1 578 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 545 400.00 | | | 545 400.00 |