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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 846.00 | 41 506.00 | 5 340.00 | 46 846.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 296 259.00 | 274 248.00 | 22 010.00 | 296 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 941.00 | 274 967.00 | 17 974.00 | 292 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 246.00 | 54 989.00 | 32 256.00 | 87 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 737.00 | 645 711.00 | 2 185 025.00 | 2 830 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 642.00 | | 89 642.00 | 89 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 481.00 | | 84 481.00 | 84 481.00 |
BT Marchandises | 201 094.00 | | 201 094.00 | 201 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 329.00 | 3 427.00 | 186 901.00 | 190 329.00 |
BZ Autres créances | 398 647.00 | | 398 647.00 | 398 647.00 |
CF Disponibilités | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 596.00 | 3 427.00 | 1 090 169.00 | 1 093 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 334.00 | 649 139.00 | 3 275 194.00 | 3 924 334.00 |
CU Autres participations | 2 091 863.00 | | 2 091 863.00 | 2 091 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 220.00 | | | 294 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DH Report à nouveau | -400 304.00 | | | -400 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 061.00 | | | -84 061.00 |
DL TOTAL (I) | -147 351.00 | | | -147 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 426.00 | | | 116 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 583.00 | | | 171 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
EA Autres dettes | 3 035 353.00 | | | 3 035 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 545.00 | | | 3 422 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 194.00 | | | 3 275 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 267.00 | | | 553 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 426.00 | | | 116 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 045 699.00 | | 3 045 699.00 | 3 045 699.00 |
FD Production vendue biens | 778 115.00 | | 778 115.00 | 778 115.00 |
FG Production vendue services | 63 474.00 | | 63 474.00 | 63 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 289.00 | | 3 887 289.00 | 3 887 289.00 |
FM Production stockée | | | 9 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 753 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 512.00 | | | 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 542.00 | | | -27 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 663.00 | | | 4 073 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 725.00 | | | 4 157 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 061.00 | | | -84 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 807.00 | | 659.00 | 2 865 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828.00 | 2 095 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 728.00 | 2 830 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 900.00 | 676 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 688.00 | | 659.00 | 710 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 076.00 | | | 2 096 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 672.00 | 25 939.00 | 34 900.00 | 654 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 080.00 | 3 425.00 | | 38 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 592.00 | 22 513.00 | 34 900.00 | 616 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 932.00 | 79.00 | 34 584.00 | 37 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 932.00 | 79.00 | 34 584.00 | 37 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 932.00 | 79.00 | 34 584.00 | 37 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | 34 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 583.00 | 171 583.00 | | 171 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035 353.00 | 167 607.00 | 1 056 538.00 | 3 035 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 186 897.00 | | | 186 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
VC Groupe et associés | 331 501.00 | | | 331 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
VI Groupe et associés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VP Divers | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 475.00 | 611 303.00 | 2 172.00 | 613 475.00 |
VW T.V.A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 013.00 | 553 267.00 | 1 056 538.00 | 3 421 013.00 |