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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 846.00 | 46 569.00 | 277.00 | 46 846.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 296 259.00 | 286 285.00 | 9 973.00 | 296 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 451.00 | 238 691.00 | 18 759.00 | 257 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 131.00 | 61 624.00 | 28 506.00 | 90 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 109.00 | 633 170.00 | 2 166 939.00 | 2 800 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 701.00 | | 63 701.00 | 63 701.00 |
BT Marchandises | 101 226.00 | | 101 226.00 | 101 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 353.00 | 5 557.00 | 123 795.00 | 129 353.00 |
BZ Autres créances | 436 782.00 | | 436 782.00 | 436 782.00 |
CF Disponibilités | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 605.00 | 5 557.00 | 865 047.00 | 870 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 715.00 | 638 728.00 | 3 031 987.00 | 3 670 715.00 |
CU Autres participations | 2 091 863.00 | | 2 091 863.00 | 2 091 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 220.00 | | | 494 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DH Report à nouveau | -471 357.00 | | | -471 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
DL TOTAL (I) | 97 113.00 | | | 97 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 303.00 | | | 94 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 744.00 | | | 142 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
EA Autres dettes | 2 615 576.00 | | | 2 615 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 873.00 | | | 2 934 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 987.00 | | | 3 031 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 289.00 | | | 582 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 301.00 | | | 94 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 549 181.00 | 186 040.00 | 3 735 221.00 | 3 549 181.00 |
FD Production vendue biens | 639 719.00 | 15 556.00 | 655 275.00 | 639 719.00 |
FG Production vendue services | 25 606.00 | 123 000.00 | 148 606.00 | 25 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 214 507.00 | 324 596.00 | 4 539 103.00 | 4 214 507.00 |
FM Production stockée | | | -36 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 130 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 234.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 509.00 | | | 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 967.00 | | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 426.00 | | | -17 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 225.00 | | | 4 558 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 770.00 | | | 4 526 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 309.00 | 15 426.00 | | 2 833 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 626.00 | 2 800 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 626.00 | 643 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 519.00 | 13 948.00 | | 678 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095 747.00 | 1 478.00 | | 2 095 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 748.00 | 16 048.00 | 48 626.00 | 665 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 932.00 | 1 637.00 | | 44 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 816.00 | 14 411.00 | 48 626.00 | 620 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 077.00 | 5 234.00 | 1 754.00 | 2 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 077.00 | 5 234.00 | 1 754.00 | 2 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 077.00 | 5 234.00 | 1 754.00 | 2 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 234.00 | 1 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 744.00 | 142 744.00 | | 142 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615 576.00 | 262 992.00 | 1 025 018.00 | 2 615 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 119 044.00 | 119 044.00 | | 119 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VB T. V. A. | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VC Groupe et associés | 342 308.00 | 342 308.00 | | 342 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |
VI Groupe et associés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 332.00 | 585 182.00 | 4 150.00 | 589 332.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 873.00 | 582 289.00 | 1 025 018.00 | 2 934 873.00 |