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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 846.00 | 44 932.00 | 1 914.00 | 46 846.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 296 259.00 | 280 342.00 | 15 916.00 | 296 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 306.00 | 281 539.00 | 12 766.00 | 294 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 954.00 | 58 933.00 | 29 020.00 | 87 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 309.00 | 665 748.00 | 2 167 561.00 | 2 833 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 109.00 | | 98 109.00 | 98 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 136.00 | | 100 136.00 | 100 136.00 |
BT Marchandises | 119 181.00 | | 119 181.00 | 119 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 729.00 | 2 077.00 | 85 652.00 | 87 729.00 |
BZ Autres créances | 128 998.00 | | 128 998.00 | 128 998.00 |
CF Disponibilités | 276 155.00 | | 276 155.00 | 276 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 179.00 | 2 077.00 | 840 102.00 | 842 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 489.00 | 667 825.00 | 3 007 663.00 | 3 675 489.00 |
CU Autres participations | 2 091 863.00 | | 2 091 863.00 | 2 091 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 220.00 | | | 494 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DH Report à nouveau | -484 366.00 | | | -484 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
DL TOTAL (I) | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 044.00 | | | 111 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
EA Autres dettes | 2 734 639.00 | | | 2 734 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 005.00 | | | 2 942 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 663.00 | | | 3 007 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 706.00 | | | 344 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 776 499.00 | | 3 776 499.00 | 3 776 499.00 |
FD Production vendue biens | 1 059 831.00 | | 1 059 831.00 | 1 059 831.00 |
FG Production vendue services | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 303.00 | | 4 853 303.00 | 4 853 303.00 |
FM Production stockée | | | 15 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 381 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 901 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 338.00 | | | 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 773.00 | | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 608.00 | | | -33 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 267.00 | | | 4 977 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 258.00 | | | 4 964 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 737.00 | | 7 663.00 | 2 830 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 091.00 | 2 833 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 091.00 | 678 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 447.00 | | 7 163.00 | 676 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095 247.00 | | 500.00 | 2 095 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 711.00 | 24 449.00 | 4 412.00 | 645 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 506.00 | 3 425.00 | | 41 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 205.00 | 21 023.00 | 4 412.00 | 604 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 427.00 | 1 997.00 | 3 348.00 | 3 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 427.00 | 1 997.00 | 3 348.00 | 3 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 427.00 | 1 997.00 | 3 348.00 | 3 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 997.00 | 3 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734 639.00 | 137 340.00 | 978 427.00 | 2 734 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 85 537.00 | | | 85 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
VC Groupe et associés | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VI Groupe et associés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
VP Divers | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 844.00 | 243 172.00 | 2 672.00 | 245 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 005.00 | 344 706.00 | 978 427.00 | 2 942 005.00 |