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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 996.00 | 47 208.00 | 1 787.00 | 48 996.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 296 259.00 | 291 975.00 | 4 283.00 | 296 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 692.00 | 244 026.00 | 20 666.00 | 264 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 200.00 | 62 394.00 | 31 805.00 | 94 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 570.00 | 645 605.00 | 2 167 965.00 | 2 813 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 277.00 | | 65 277.00 | 65 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 163.00 | | 90 163.00 | 90 163.00 |
BT Marchandises | 81 577.00 | | 81 577.00 | 81 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 467.00 | 1 343.00 | 199 123.00 | 200 467.00 |
BZ Autres créances | 100 847.00 | | 100 847.00 | 100 847.00 |
CF Disponibilités | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 173.00 | 1 343.00 | 591 829.00 | 593 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 743.00 | 646 948.00 | 2 759 794.00 | 3 406 743.00 |
CU Autres participations | 2 091 863.00 | | 2 091 863.00 | 2 091 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 220.00 | | | 494 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DH Report à nouveau | -439 901.00 | | | -439 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 097.00 | | | -38 097.00 |
DL TOTAL (I) | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 109.00 | | | 197 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 096.00 | | | 97 096.00 |
EA Autres dettes | 2 380 881.00 | | | 2 380 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 778.00 | | | 2 700 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 794.00 | | | 2 759 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 153.00 | | | 581 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 117 210.00 | | 3 117 210.00 | 3 117 210.00 |
FD Production vendue biens | 668 894.00 | | 668 894.00 | 668 894.00 |
FG Production vendue services | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 704.00 | | 3 848 704.00 | 3 848 704.00 |
FM Production stockée | | | 26 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 337.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 555.00 | | | 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | | | 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 885.00 | | | 3 992 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 982.00 | | | 4 030 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 097.00 | | | -38 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 109.00 | | 16 363.00 | 2 800 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 903.00 | 2 813 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 903.00 | 655 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 042.00 | | 2 150.00 | 59 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 841.00 | | 14 213.00 | 643 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097 225.00 | | | 2 097 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 170.00 | 15 337.00 | 2 903.00 | 633 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 569.00 | 639.00 | | 46 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 601.00 | 14 698.00 | 2 903.00 | 586 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 557.00 | | 4 213.00 | 5 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 557.00 | | 4 213.00 | 5 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 557.00 | | 4 213.00 | 5 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 109.00 | 197 109.00 | | 197 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380 881.00 | 261 256.00 | 1 071 611.00 | 2 380 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 199 049.00 | 199 049.00 | | 199 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VC Groupe et associés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VI Groupe et associés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VP Divers | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 949.00 | 328 799.00 | 4 150.00 | 332 949.00 |
VW T.V.A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 778.00 | 581 153.00 | 1 071 611.00 | 2 700 778.00 |