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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
AP Constructions | 222 395.00 | 220 517.00 | 1 878.00 | 222 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 556.00 | 132 538.00 | 18.00 | 132 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 234.00 | 44 920.00 | 21 314.00 | 66 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 306.00 | 397 976.00 | 108 330.00 | 506 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 824.00 | 7 008.00 | 102 817.00 | 109 824.00 |
BZ Autres créances | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 103 592.00 | | 103 592.00 | 103 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 516.00 | 7 008.00 | 623 508.00 | 630 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 822.00 | 404 984.00 | 731 838.00 | 1 136 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 289.00 | | | 410 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 938.00 | | | 136 938.00 |
DL TOTAL (I) | 555 612.00 | | | 555 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 687.00 | | | 105 687.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 226.00 | | | 176 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 838.00 | | | 731 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 226.00 | | | 176 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 323.00 | | 1 612.00 | 508 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 628.00 | 506 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 628.00 | 426 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 435.00 | | 1 612.00 | 428 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 540.00 | 15 064.00 | 3 628.00 | 386 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 540.00 | 15 064.00 | 3 628.00 | 386 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 084.00 | 1 502.00 | 578.00 | 6 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 084.00 | 1 502.00 | 578.00 | 6 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 084.00 | 1 502.00 | 578.00 | 6 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 502.00 | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 102 116.00 | | | 102 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VI Groupe et associés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 570.00 | 126 500.00 | 70.00 | 126 570.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 226.00 | 176 226.00 | | 176 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
ST Autres comptes | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
YT Sous‐traitance | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 517.00 | | | 129 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 574.00 | | | 87 574.00 |