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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
AP Constructions | 222 395.00 | 222 395.00 | | 222 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 001.00 | 132 604.00 | 397.00 | 133 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 907.00 | 31 923.00 | 1 984.00 | 33 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 984.00 | | 79 984.00 | 79 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 409.00 | 386 923.00 | 107 486.00 | 494 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 912.00 | 2 128.00 | 89 784.00 | 91 912.00 |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 258.00 | | 310 258.00 | 310 258.00 |
CF Disponibilités | 51 732.00 | | 51 732.00 | 51 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 167.00 | 2 128.00 | 482 039.00 | 484 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 576.00 | 389 050.00 | 589 526.00 | 978 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 563.00 | 387 608.00 | | 356 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 278.00 | 118 955.00 | | 121 278.00 |
DL TOTAL (I) | 486 226.00 | 514 948.00 | | 486 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 059.00 | 10 128.00 | | 16 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 602.00 | 35 883.00 | | 15 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 224.00 | 62 863.00 | | 66 224.00 |
EA Autres dettes | 5 415.00 | 1 993.00 | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 300.00 | 110 867.00 | | 103 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 526.00 | 625 815.00 | | 589 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 300.00 | 110 867.00 | | 103 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 779.00 | | 1 630.00 | 492 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 907.00 | | 1 630.00 | 392 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 154.00 | 768.00 | | 386 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 154.00 | 768.00 | | 386 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 89 661.00 | 89 661.00 | | 89 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 707.00 | 90 457.00 | 2 250.00 | 92 707.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |