| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
AP Constructions | 222 395.00 | 222 395.00 | | 222 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 556.00 | 132 556.00 | | 132 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 234.00 | 54 947.00 | 11 287.00 | 66 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 984.00 | | 79 984.00 | 79 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 291.00 | 409 899.00 | 116 392.00 | 526 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 180.00 | 2 399.00 | 117 781.00 | 120 180.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
CF Disponibilités | 80 970.00 | | 80 970.00 | 80 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 849.00 | 2 399.00 | 551 450.00 | 553 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 140.00 | 412 298.00 | 667 842.00 | 1 080 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 397 228.00 | 410 289.00 | | 397 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 380.00 | 136 938.00 | | 140 380.00 |
DL TOTAL (I) | 545 993.00 | 555 612.00 | | 545 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560.00 | 13 661.00 | | 1 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 007.00 | 49 600.00 | | 34 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 004.00 | 105 687.00 | | 79 004.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 850.00 | 176 226.00 | | 121 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 842.00 | 731 838.00 | | 667 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 008.00 | | 4 608.00 | 7 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 008.00 | | 4 608.00 | 7 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 413.00 | 128 343.00 | 70.00 | 128 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 850.00 | 121 850.00 | | 121 850.00 |