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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
AP Constructions | 222 395.00 | 222 395.00 | | 222 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 556.00 | 132 556.00 | | 132 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 722.00 | 31 203.00 | 1 519.00 | 32 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 984.00 | | 79 984.00 | 79 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 779.00 | 386 154.00 | 106 625.00 | 492 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 631.00 | 2 128.00 | 96 504.00 | 98 631.00 |
BZ Autres créances | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 059.00 | | 329 059.00 | 329 059.00 |
CF Disponibilités | 56 423.00 | | 56 423.00 | 56 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 318.00 | 2 128.00 | 519 190.00 | 521 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 097.00 | 388 282.00 | 625 815.00 | 1 014 097.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 608.00 | 397 228.00 | | 387 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 955.00 | 140 380.00 | | 118 955.00 |
DL TOTAL (I) | 514 948.00 | 545 993.00 | | 514 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 128.00 | 6 276.00 | | 10 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 883.00 | 34 007.00 | | 35 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 863.00 | 79 004.00 | | 62 863.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 1 002.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 867.00 | 121 850.00 | | 110 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 815.00 | 667 842.00 | | 625 815.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 399.00 | | 272.00 | 2 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 399.00 | | 272.00 | 2 399.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |