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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 307.00 | 399 659.00 | 239 647.00 | 639 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 552.00 | 346 970.00 | 274 582.00 | 621 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410 400.00 | | 410 400.00 | 410 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 221.00 | 746 630.00 | 947 591.00 | 1 694 221.00 |
BT Marchandises | 540 963.00 | | 540 963.00 | 540 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 098.00 | 319.00 | 27 779.00 | 28 098.00 |
BZ Autres créances | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
CF Disponibilités | 276 737.00 | | 276 737.00 | 276 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 206.00 | 319.00 | 955 887.00 | 956 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 427.00 | 746 949.00 | 1 903 478.00 | 2 650 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
DG Autres réserves | 668 501.00 | 686 054.00 | | 668 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 309.00 | -17 553.00 | | 56 309.00 |
DL TOTAL (I) | 806 514.00 | 750 205.00 | | 806 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 099.00 | 439 995.00 | | 409 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 499.00 | 745 110.00 | | 234 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 741.00 | 290 759.00 | | 359 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 177.00 | 99 654.00 | | 92 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 648.00 | | |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 115.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 963.00 | 1 585 281.00 | | 1 096 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 478.00 | 2 335 487.00 | | 1 903 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 629.00 | 1 206 721.00 | | 757 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 197.00 | | | 1 646 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 563.00 | | | 1 212 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 634.00 | | | 433 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 435.00 | 80 195.00 | | 666 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 435.00 | 80 195.00 | | 666 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 741.00 | 359 741.00 | | 359 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 946.00 | 235 946.00 | | 235 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 878.00 | 69 544.00 | 283 000.00 | 408 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 469.00 | 138 506.00 | 22 962.00 | 161 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 963.00 | 757 629.00 | 283 000.00 | 1 096 963.00 |