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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 576.00 | 414.00 | 990.00 |
AP Constructions | 11 138.00 | 2 181.00 | 8 958.00 | 11 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 488.00 | 530 867.00 | 155 621.00 | 686 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 169.00 | 466 834.00 | 229 336.00 | 696 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410 400.00 | | 410 400.00 | 410 400.00 |
BF Prêts | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 373.00 | 1 000 458.00 | 830 915.00 | 1 831 373.00 |
BT Marchandises | 693 724.00 | | 693 724.00 | 693 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 533.00 | 157.00 | 65 376.00 | 65 533.00 |
BZ Autres créances | 160 141.00 | | 160 141.00 | 160 141.00 |
CF Disponibilités | 317 280.00 | | 317 280.00 | 317 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 396.00 | 157.00 | 1 266 239.00 | 1 266 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 768.00 | 1 000 615.00 | 2 097 154.00 | 3 097 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 966.00 | 439 966.00 | | 439 966.00 |
DG Autres réserves | 503 899.00 | 407 937.00 | | 503 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 927.00 | 95 963.00 | | 57 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 793.00 | 1 020 865.00 | | 1 078 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 220.00 | 268 864.00 | | 243 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 221.00 | 249 464.00 | | 282 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 516.00 | 294 938.00 | | 347 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 401.00 | 150 694.00 | | 124 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 519.00 | | |
EA Autres dettes | 21 004.00 | 19 385.00 | | 21 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 361.00 | 988 864.00 | | 1 018 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 154.00 | 2 009 730.00 | | 2 097 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 789.00 | 791 801.00 | | 858 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 289.00 | | 82 083.00 | 1 749 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 051.00 | | 79 744.00 | 1 314 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 248.00 | | 2 339.00 | 434 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 239.00 | 90 219.00 | | 910 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 198.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 861.00 | 90 021.00 | | 909 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 516.00 | 347 516.00 | | 347 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 401.00 | 124 401.00 | | 124 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
UP Prêts | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
UX Autres créances clients | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 220.00 | 83 648.00 | 159 572.00 | 243 220.00 |
VI Groupe et associés | 282 221.00 | 282 221.00 | | 282 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 141.00 | 160 141.00 | | 160 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 579.00 | 255 393.00 | 26 187.00 | 281 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 361.00 | 858 789.00 | 159 572.00 | 1 018 361.00 |