| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 378.00 | 612.00 | 990.00 |
AP Constructions | 11 138.00 | 944.00 | 10 194.00 | 11 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 344.00 | 485 167.00 | 188 178.00 | 673 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 569.00 | 423 750.00 | 205 819.00 | 629 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 410 400.00 | | 410 400.00 | 410 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 289.00 | 910 239.00 | 839 050.00 | 1 749 289.00 |
BT Marchandises | 667 214.00 | | 667 214.00 | 667 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 139.00 | 346.00 | 50 794.00 | 51 139.00 |
BZ Autres créances | 137 597.00 | | 137 597.00 | 137 597.00 |
CF Disponibilités | 284 536.00 | | 284 536.00 | 284 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 025.00 | 346.00 | 1 170 680.00 | 1 171 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 314.00 | 910 585.00 | 2 009 730.00 | 2 920 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 966.00 | 439 966.00 | | 439 966.00 |
DG Autres réserves | 407 937.00 | 289 548.00 | | 407 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 963.00 | 118 388.00 | | 95 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 865.00 | 924 903.00 | | 1 020 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 864.00 | 339 860.00 | | 268 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 464.00 | 248 291.00 | | 249 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 938.00 | 383 182.00 | | 294 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 694.00 | 121 588.00 | | 150 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 519.00 | 1 660.00 | | 5 519.00 |
EA Autres dettes | 19 385.00 | 19 347.00 | | 19 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 864.00 | 1 113 928.00 | | 988 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 730.00 | 2 038 831.00 | | 2 009 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 801.00 | 845 148.00 | | 791 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 417.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 034.00 | 32 850.00 | | 1 727 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 596.00 | 1 749 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 596.00 | 1 314 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 182.00 | 32 465.00 | | 1 292 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 862.00 | 386.00 | | 433 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 382.00 | 82 857.00 | | 827 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 198.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 202.00 | 82 659.00 | | 827 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 511.00 | 246.00 | 4 412.00 | 4 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 511.00 | 246.00 | 4 412.00 | 4 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | 4 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 938.00 | 294 938.00 | | 294 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 849.00 | 268 849.00 | | 268 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
UX Autres créances clients | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 864.00 | 71 800.00 | 197 064.00 | 268 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
VP Divers | 137 597.00 | 137 597.00 | | 137 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 694.00 | 150 694.00 | | 150 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 123.00 | 219 275.00 | 23 848.00 | 243 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 864.00 | 791 801.00 | 197 064.00 | 988 864.00 |