| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 180.00 | 810.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 617.00 | 442 056.00 | 214 561.00 | 656 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 970.00 | 385 145.00 | 239 824.00 | 624 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410 400.00 | | 410 400.00 | 410 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 034.00 | 827 382.00 | 899 652.00 | 1 727 034.00 |
BT Marchandises | 548 681.00 | | 548 681.00 | 548 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 822.00 | 311.00 | 76 511.00 | 76 822.00 |
BZ Autres créances | 88 348.00 | 4 200.00 | 84 148.00 | 88 348.00 |
CF Disponibilités | 401 864.00 | | 401 864.00 | 401 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 690.00 | 4 511.00 | 1 139 178.00 | 1 143 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 724.00 | 831 894.00 | 2 038 831.00 | 2 870 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 966.00 | 4 704.00 | | 439 966.00 |
DG Autres réserves | 289 548.00 | 668 501.00 | | 289 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 388.00 | 56 309.00 | | 118 388.00 |
DL TOTAL (I) | 924 903.00 | 806 514.00 | | 924 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 860.00 | 409 099.00 | | 339 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 291.00 | 234 499.00 | | 248 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 182.00 | 359 741.00 | | 383 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 588.00 | 92 177.00 | | 121 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | 19 347.00 | 1 446.00 | | 19 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 928.00 | 1 096 963.00 | | 1 113 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 831.00 | 1 903 478.00 | | 2 038 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 148.00 | 757 629.00 | | 845 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 221.00 | | 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 630.00 | 80 753.00 | | 746 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 630.00 | 80 572.00 | | 746 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 182.00 | 383 182.00 | | 383 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 638.00 | 267 638.00 | | 267 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
UX Autres créances clients | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 443.00 | 70 663.00 | 268 780.00 | 339 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
VP Divers | 88 348.00 | 88 348.00 | | 88 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 588.00 | 121 588.00 | | 121 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 608.00 | 193 145.00 | 23 462.00 | 216 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 928.00 | 845 148.00 | 268 780.00 | 1 113 928.00 |