| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 384.00 | 62 584.00 | 12 800.00 | 75 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 896.00 | 194 464.00 | 26 432.00 | 220 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 382.00 | 258 355.00 | 68 027.00 | 326 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BT Marchandises | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 324 500.00 | 6 951.00 | 317 548.00 | 324 500.00 |
CF Disponibilités | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 193.00 | 6 951.00 | 353 241.00 | 360 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 574.00 | 265 306.00 | 421 268.00 | 686 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 561.00 | | | -33 561.00 |
DL TOTAL (I) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
DP Provisions pour risques | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 288.00 | | | 110 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 126.00 | | | 271 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 701.00 | | | 407 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 268.00 | | | 421 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 701.00 | | | 407 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 400.00 | | 547 400.00 | 547 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 400.00 | | 547 400.00 | 547 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 090.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 635.00 | | | 552 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 196.00 | | | 586 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 561.00 | | | -33 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 228.00 | | 5 596.00 | 339 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 442.00 | 326 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 442.00 | 296 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 127.00 | | 5 596.00 | 309 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 812.00 | 8 985.00 | 18 442.00 | 267 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 505.00 | 8 985.00 | 18 442.00 | 266 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 090.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 951.00 | 5 090.00 | | 6 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 126.00 | 271 126.00 | | 271 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VC Groupe et associés | 299 747.00 | | | 299 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 110 288.00 | 110 288.00 | | 110 288.00 |
VP Divers | 217.00 | | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 101.00 | 332 174.00 | 5 927.00 | 338 101.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 701.00 | 407 701.00 | | 407 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -785.00 | | | -785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
ST Autres comptes | 73 057.00 | | | 73 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 413.00 | | | 105 413.00 |