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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 424.00 | 79 818.00 | 4 606.00 | 84 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 174.00 | 212 737.00 | 16 436.00 | 229 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 169.00 | 293 916.00 | 50 253.00 | 344 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BT Marchandises | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
CF Disponibilités | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 547.00 | | 114 547.00 | 114 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 715.00 | 293 916.00 | 164 799.00 | 458 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 4 264.00 | 11 181.00 | | 4 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 916.00 | -6 917.00 | | 37 916.00 |
DL TOTAL (I) | 84 104.00 | 46 188.00 | | 84 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 480.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 108.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 734.00 | 1 538.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 395.00 | 49 209.00 | | 61 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 057.00 | 8 405.00 | | 5 057.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 695.00 | 59 260.00 | | 80 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 799.00 | 106 928.00 | | 164 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 087.00 | | 584 087.00 | 584 087.00 |
FG Production vendue services | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 172.00 | | 584 172.00 | 584 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 986.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | 1 034.00 | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 1 034.00 | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 637.00 | 880.00 | | 6 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637.00 | 880.00 | | 6 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 124.00 | 154.00 | | -6 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 628.00 | 409 297.00 | | 594 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 712.00 | 416 215.00 | | 556 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 916.00 | -6 917.00 | | 37 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 046.00 | | 8 122.00 | 336 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 476.00 | | 8 122.00 | 305 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 930.00 | 7 985.00 | | 285 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 570.00 | 7 986.00 | | 284 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 430.00 | 91 430.00 | | 91 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 407.00 | 99 064.00 | 6 343.00 | 105 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |