| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 328.00 | 74 311.00 | 7 017.00 | 81 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 895.00 | 201 925.00 | 17 970.00 | 219 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 725.00 | 277 596.00 | 54 129.00 | 331 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BT Marchandises | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 27 817.00 | 951.00 | 26 866.00 | 27 817.00 |
CF Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 561.00 | 951.00 | 46 610.00 | 47 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 287.00 | 278 547.00 | 100 740.00 | 379 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 682.00 | 1 526.00 | | 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 499.00 | 14 156.00 | | 10 499.00 |
DL TOTAL (I) | 53 105.00 | 57 607.00 | | 53 105.00 |
DP Provisions pour risques | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326.00 | 61.00 | | 2 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 901.00 | 3 959.00 | | 6 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 509.00 | 79 722.00 | | 26 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 032.00 | 10 431.00 | | 9 032.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 778.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 154.00 | 94 952.00 | | 46 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 740.00 | 154 039.00 | | 100 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 386.00 | | 515 386.00 | 515 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 386.00 | | 515 386.00 | 515 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847.00 | | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 1 580.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 1 862.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -1 862.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 766.00 | 554 913.00 | | 516 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 267.00 | 540 757.00 | | 506 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 499.00 | 14 156.00 | | 10 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 581.00 | | 3 144.00 | 328 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 125.00 | | 3 097.00 | 298 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | 46.00 | 6 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 567.00 | 11 029.00 | | 266 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 887.00 | 10 349.00 | | 265 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 951.00 | | | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951.00 | | | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VC Groupe et associés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VI Groupe et associés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VP Divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 321.00 | 29 046.00 | 6 276.00 | 35 321.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148.00 | | | 148.00 |
ST Autres comptes | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 118.00 | | | 99 118.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |