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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 820.00 | 66 296.00 | 10 524.00 | 76 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 730.00 | 197 091.00 | 21 639.00 | 218 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 165.00 | 264 694.00 | 65 471.00 | 330 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BT Marchandises | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 29 697.00 | 951.00 | 28 745.00 | 29 697.00 |
CF Disponibilités | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 916.00 | 951.00 | 72 964.00 | 73 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 081.00 | 265 646.00 | 138 435.00 | 404 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -33 446.00 | | | -33 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
DL TOTAL (I) | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
DP Provisions pour risques | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 895.00 | | | 89 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 435.00 | | | 138 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 895.00 | | | 89 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 835.00 | | 564 835.00 | 564 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 835.00 | | 564 835.00 | 564 835.00 |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 997.00 | | | 572 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 024.00 | | | 538 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 382.00 | | 7 359.00 | 326 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 330 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 576.00 | 299 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 280.00 | | 7 281.00 | 296 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 927.00 | | 78.00 | 5 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 355.00 | 9 915.00 | 3 576.00 | 258 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 048.00 | 9 915.00 | 3 576.00 | 257 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 951.00 | | 6 000.00 | 6 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 951.00 | | 6 000.00 | 6 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 041.00 | | 6 000.00 | 12 041.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 341.00 | 75 341.00 | | 75 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VC Groupe et associés | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 720.00 | 37 715.00 | 6 005.00 | 43 720.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 895.00 | 89 895.00 | | 89 895.00 |