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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 432.00 | 1 908.00 | 1 524.00 | 3 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 13 459.00 | -13 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 697.00 | 15 592.00 | 8 105.00 | 23 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 591.00 | 8 791.00 | 131 800.00 | 140 591.00 |
BZ Autres créances | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CF Disponibilités | 141 258.00 | | 141 258.00 | 141 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 107.00 | 8 791.00 | 308 316.00 | 317 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 805.00 | 24 383.00 | 316 421.00 | 340 805.00 |
CU Autres participations | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DL TOTAL (I) | 192 701.00 | | | 192 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 721.00 | | | 123 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 421.00 | | | 316 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 721.00 | | | 123 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 375.00 | | 367 375.00 | 367 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 375.00 | | 367 375.00 | 367 375.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 766.00 | | | 380 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 567.00 | | | 348 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 345.00 | | 1 569.00 | 24 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 217.00 | 20 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217.00 | 23 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | | 1 569.00 | 1 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088.00 | 45.00 | | 2 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | 45.00 | | 1 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 134 590.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 791.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 130 042.00 | | | 130 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VI Groupe et associés | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 518.00 | 147 518.00 | | 147 518.00 |
VW T.V.A. | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 721.00 | 123 721.00 | | 123 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
ST Autres comptes | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 252 743.00 | | | 252 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 729.00 | | | 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
ZE Dividendes | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 955.00 | | | 292 955.00 |