| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
BZ Autres créances | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CF Disponibilités | 115 758.00 | | 115 758.00 | 115 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 120.00 | | 188 120.00 | 188 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 480.00 | | 210 480.00 | 210 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 901.00 | 110 901.00 | | 110 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 681.00 | -15 681.00 | | -15 681.00 |
DL TOTAL (I) | 132 020.00 | 132 020.00 | | 132 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
EA Autres dettes | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 480.00 | 210 480.00 | | 210 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 332 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 984.00 | |
GE Autres charges | | | 8 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 962.00 | | | 348 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 643.00 | | | 364 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 681.00 | | | -15 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 029.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862.00 | 23 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 862.00 | 2 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 043.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 669.00 | 1 862.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 1 862.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 902.00 | 22 343.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 902.00 | 22 343.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 983.00 | 8 791.00 | |
UG ‐ Financières | | | 92.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 350.00 | 14 235.00 | | 142 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 269.00 | 125 269.00 | | 125 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 459.00 | 135 973.00 | | 13 459.00 |
VW T.V.A. | 211 700.00 | 21 170.00 | | 211 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |