| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901.00 | 1 548.00 | 1 353.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901.00 | 1 548.00 | 1 353.00 | 2 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 269.00 | 105 224.00 | 21 045.00 | 126 269.00 |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 80 033.00 | | 80 033.00 | 80 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 041.00 | 105 224.00 | 141 817.00 | 247 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 942.00 | 106 773.00 | 143 170.00 | 249 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 218.00 | | | -42 218.00 |
DL TOTAL (I) | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
EA Autres dettes | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 170.00 | | | 143 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 681.00 | | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 779.00 | | | -13 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 218.00 | | | -42 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 040.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 265.00 | 2 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806.00 | 967.00 | 225.00 | 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | 967.00 | | 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 984.00 | 32 241.00 | | 72 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 367.00 | 93.00 | 13 459.00 | 13 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 350.00 | 32 333.00 | 13 459.00 | 86 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 350.00 | 32 333.00 | 13 459.00 | 86 350.00 |
UG ‐ Financières | | 93.00 | 13 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 269.00 | 126 269.00 | | 126 269.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
VW T.V.A. | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
ST Autres comptes | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 715.00 | | | 9 715.00 |