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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 045.00 | |
BZ Autres créances | | | 574.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 130 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 131 847.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 002.00 | 95 220.00 | | 53 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 370.00 | -42 218.00 | | -11 370.00 |
DL TOTAL (I) | 78 432.00 | 89 802.00 | | 78 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 709.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
EA Autres dettes | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 415.00 | 53 368.00 | | 53 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 847.00 | 143 170.00 | | 131 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 415.00 | 53 368.00 | | 53 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702.00 | 14 983.00 | | 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 072.00 | 57 201.00 | | 12 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 370.00 | -42 218.00 | | -11 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901.00 | | 1 213.00 | 2 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | | 1 213.00 | 2 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548.00 | 1 042.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 1 042.00 | | 1 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 224.00 | | | 105 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 224.00 | | | 105 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 224.00 | | | 105 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 269.00 | 126 269.00 | | 126 269.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 843.00 | 126 843.00 | | 126 843.00 |
VW T.V.A. | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |