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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
AN Terrains | 9 761.00 | 2 524.00 | 7 237.00 | 9 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 401.00 | 575 587.00 | 397 814.00 | 973 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 306.00 | 143 916.00 | 75 390.00 | 219 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 375.00 | 743 064.00 | 626 312.00 | 1 369 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 176.00 | 1 937.00 | 186 239.00 | 188 176.00 |
BN En cours de production de biens | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 881.00 | 21 934.00 | 266 947.00 | 288 881.00 |
BZ Autres créances | 173 609.00 | | 173 609.00 | 173 609.00 |
CF Disponibilités | 310 461.00 | | 310 461.00 | 310 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 716.00 | 35 871.00 | 969 845.00 | 1 005 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 091.00 | 778 935.00 | 1 596 156.00 | 2 375 091.00 |
CU Autres participations | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 74 747.00 | 65 767.00 | | 74 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 839.00 | 85 979.00 | | 146 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 887.00 | 30 734.00 | | 128 887.00 |
DL TOTAL (I) | 625 472.00 | 457 480.00 | | 625 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 677.00 | 212 123.00 | | 263 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 518.00 | 35 630.00 | | 57 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174.00 | 24 108.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 899.00 | 481 416.00 | | 416 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 390.00 | 193 065.00 | | 204 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 407.00 | | |
EA Autres dettes | 12 377.00 | 8 693.00 | | 12 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 650.00 | 23 245.00 | | 14 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 684.00 | 980 687.00 | | 970 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 156.00 | 1 438 168.00 | | 1 596 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 000.00 | 956 579.00 | | 752 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 1 045.00 | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 577 681.00 | | 3 577 681.00 | 3 577 681.00 |
FG Production vendue services | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 598.00 | | 3 633 598.00 | 3 633 598.00 |
FM Production stockée | | | -60 331.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 803.00 | 9 844.00 | | 42 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 494.00 | 9 844.00 | | 43 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 1 505.00 | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 1 505.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 178.00 | 8 339.00 | | 43 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 467.00 | -10 189.00 | | 30 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 715.00 | 3 274 444.00 | | 3 684 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 876.00 | 3 188 464.00 | | 3 537 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 839.00 | 85 979.00 | | 146 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 490.00 | | 292 705.00 | 1 249 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 997.00 | 96 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 820.00 | 1 369 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 823.00 | 1 202 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 602.00 | | 287 689.00 | 1 067 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 306.00 | | 5 016.00 | 111 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 843.00 | 120 921.00 | 152 700.00 | 774 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 806.00 | 120 921.00 | 152 700.00 | 753 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 865.00 | 6 000.00 | 928.00 | 8 865.00 |
6T Sur comptes clients | 2 386.00 | 19 716.00 | 168.00 | 2 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 251.00 | 25 716.00 | 1 096.00 | 11 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 251.00 | 25 716.00 | 1 096.00 | 11 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 716.00 | 1 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 636.00 | 15 186.00 | 32 400.00 | 51 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 899.00 | 416 899.00 | | 416 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 369.00 | 80 369.00 | | 80 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 207.00 | | | 89 207.00 |
UX Autres créances clients | 262 568.00 | | | 262 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
VB T. V. A. | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VC Groupe et associés | 145 566.00 | | | 145 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 055.00 | 81 995.00 | 163 866.00 | 263 055.00 |
VI Groupe et associés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 930.00 | | | 99 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 861.00 | 477 654.00 | 89 207.00 | 566 861.00 |
VW T.V.A. | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 510.00 | 752 000.00 | 196 266.00 | 969 510.00 |