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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
AN Terrains | 9 761.00 | 4 477.00 | 5 285.00 | 9 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 819.00 | 800 942.00 | 185 876.00 | 986 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 293.00 | 172 652.00 | 134 641.00 | 307 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 804.00 | | 104 804.00 | 104 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 818.00 | 1 005 402.00 | 495 416.00 | 1 500 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 982.00 | 772.00 | 298 210.00 | 298 982.00 |
BN En cours de production de biens | 90 084.00 | | 90 084.00 | 90 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 448.00 | 21 660.00 | 187 789.00 | 209 448.00 |
BZ Autres créances | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
CF Disponibilités | 452 559.00 | | 452 559.00 | 452 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 962.00 | 22 431.00 | 1 087 531.00 | 1 109 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 780.00 | 1 027 833.00 | 1 582 947.00 | 2 610 780.00 |
CU Autres participations | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 126 434.00 | 89 586.00 | | 126 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 663.00 | 106 849.00 | | 161 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 641.00 | 101 764.00 | | 74 641.00 |
DL TOTAL (I) | 637 738.00 | 573 198.00 | | 637 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 127.00 | 245 679.00 | | 205 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 625.00 | 37 796.00 | | 68 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 342.00 | 6 889.00 | | 10 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 601.00 | 494 087.00 | | 443 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 368.00 | 190 570.00 | | 182 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 13 213.00 | 12 748.00 | | 13 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 073.00 | 1 320.00 | | 20 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 209.00 | 989 089.00 | | 945 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 947.00 | 1 562 287.00 | | 1 582 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 832 628.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 010.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 964 772.00 | 7 540.00 | 3 972 312.00 | 3 964 772.00 |
FG Production vendue services | 67 109.00 | 31 952.00 | 99 061.00 | 67 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 881.00 | 39 492.00 | 4 071 373.00 | 4 031 881.00 |
FM Production stockée | | | -35 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 341.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 123.00 | 29 325.00 | | 27 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 822.00 | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 822.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 283.00 | 28 503.00 | | 25 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 851.00 | -853.00 | | 46 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 411.00 | 3 863 059.00 | | 4 104 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 748.00 | 3 756 210.00 | | 3 942 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 663.00 | 106 849.00 | | 161 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 546.00 | | 65 794.00 | 1 447 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 576.00 | 120 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 522.00 | 1 500 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 947.00 | 1 303 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 251.00 | | 65 569.00 | 1 245 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 419.00 | | 225.00 | 125 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 555.00 | 134 159.00 | 6 312.00 | 877 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 066.00 | 1 265.00 | | 26 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 489.00 | 132 894.00 | 6 312.00 | 851 489.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 005 402.00 | | | 1 005 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 772.00 | | 12 000.00 | 12 772.00 |
6T Sur comptes clients | 21 402.00 | 773.00 | 516.00 | 21 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 174.00 | 773.00 | 12 516.00 | 34 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 174.00 | 773.00 | 12 516.00 | 34 174.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773.00 | 12 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 350.00 | 8 100.00 | 20 250.00 | 28 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 601.00 | 443 601.00 | | 443 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 409.00 | 86 409.00 | | 86 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 804.00 | | 104 804.00 | 104 804.00 |
UX Autres créances clients | 183 463.00 | 183 463.00 | | 183 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VB T. V. A. | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VC Groupe et associés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 542.00 | 55 441.00 | 115 101.00 | 170 542.00 |
VI Groupe et associés | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 734.00 | | | 104 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 599.00 | 267 795.00 | 104 804.00 | 372 599.00 |
VW T.V.A. | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 867.00 | 799 516.00 | 135 351.00 | 934 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |