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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 431.00 | 21 166.00 | 1 265.00 | 22 431.00 |
AN Terrains | 9 761.00 | 3 500.00 | 6 261.00 | 9 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 947.00 | 687 003.00 | 293 944.00 | 980 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 543.00 | 160 986.00 | 93 558.00 | 254 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 370.00 | | 110 370.00 | 110 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 546.00 | 877 555.00 | 569 991.00 | 1 447 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 185.00 | 772.00 | 182 413.00 | 183 185.00 |
BN En cours de production de biens | 113 816.00 | | 113 816.00 | 113 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 125.00 | 21 402.00 | 246 723.00 | 268 125.00 |
BZ Autres créances | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
CF Disponibilités | 378 229.00 | | 378 229.00 | 378 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 470.00 | 34 174.00 | 992 296.00 | 1 026 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 016.00 | 911 728.00 | 1 562 287.00 | 2 474 016.00 |
CU Autres participations | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 89 586.00 | 74 747.00 | | 89 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 849.00 | 146 839.00 | | 106 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 764.00 | 128 887.00 | | 101 764.00 |
DL TOTAL (I) | 573 198.00 | 625 472.00 | | 573 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 679.00 | 263 677.00 | | 245 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 796.00 | 57 518.00 | | 37 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 889.00 | 1 174.00 | | 6 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 087.00 | 416 899.00 | | 494 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 570.00 | 204 390.00 | | 190 570.00 |
EA Autres dettes | 12 748.00 | 12 377.00 | | 12 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320.00 | 14 650.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 089.00 | 970 684.00 | | 989 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 287.00 | 1 596 156.00 | | 1 562 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 628.00 | 752 000.00 | | 832 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 010.00 | 621.00 | | 31 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 664 755.00 | | 3 664 755.00 | 3 664 755.00 |
FG Production vendue services | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 731.00 | | 3 709 731.00 | 3 709 731.00 |
FM Production stockée | | | 98 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 341.00 | 58 670.00 | | 19 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202.00 | 691.00 | | 2 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 123.00 | 42 803.00 | | 27 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 325.00 | 43 494.00 | | 29 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 193.00 | | 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 317.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 503.00 | 43 178.00 | | 28 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -853.00 | 30 467.00 | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 059.00 | 3 684 715.00 | | 3 863 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 210.00 | 3 537 876.00 | | 3 756 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 849.00 | 146 839.00 | | 106 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 375.00 | | 178 042.00 | 1 369 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 324.00 | 125 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 871.00 | 1 447 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30.00 | 76 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 516.00 | 1 245 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 582.00 | | 6 324.00 | 70 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 468.00 | | 46 299.00 | 1 202 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 324.00 | | 125 419.00 | 96 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 064.00 | 138 038.00 | 3 547.00 | 743 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 036.00 | 5 060.00 | 31.00 | 21 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 027.00 | 132 978.00 | 3 516.00 | 722 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 937.00 | | 1 166.00 | 13 937.00 |
6T Sur comptes clients | 21 934.00 | | 532.00 | 21 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 871.00 | | 1 698.00 | 35 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 871.00 | | 1 698.00 | 35 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 087.00 | 494 087.00 | | 494 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 370.00 | | | 110 370.00 |
UX Autres créances clients | 242 448.00 | | | 242 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
VB T. V. A. | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VC Groupe et associés | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 669.00 | 65 097.00 | 142 169.00 | 214 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 078.00 | | | 93 078.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 416.00 | 336 047.00 | 110 370.00 | 446 416.00 |
VW T.V.A. | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 200.00 | 832 628.00 | 142 169.00 | 982 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |