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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
AN Terrains | 9 761.00 | 6 428.00 | 3 332.00 | 9 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 712.00 | 895 153.00 | 98 559.00 | 993 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 976.00 | 213 283.00 | 122 693.00 | 335 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 029.00 | | 102 029.00 | 102 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 120.00 | 1 142 195.00 | 391 924.00 | 1 534 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 132.00 | 14 974.00 | 276 158.00 | 291 132.00 |
BN En cours de production de biens | 199 449.00 | | 199 449.00 | 199 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 950.00 | 82.00 | 163 868.00 | 163 950.00 |
BZ Autres créances | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
CF Disponibilités | 692 919.00 | | 692 919.00 | 692 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 591.00 | 15 056.00 | 1 398 535.00 | 1 413 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 712.00 | 1 157 251.00 | 1 790 460.00 | 2 947 712.00 |
CU Autres participations | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 341 777.00 | 288 097.00 | | 341 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 138.00 | 243 759.00 | | 91 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 878.00 | 56 158.00 | | 38 878.00 |
DL TOTAL (I) | 746 794.00 | 863 015.00 | | 746 794.00 |
DP Provisions pour risques | 15 815.00 | 31 979.00 | | 15 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 815.00 | 31 979.00 | | 15 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 367.00 | 115 117.00 | | 86 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 280.00 | 20 250.00 | | 206 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 538.00 | 1 989.00 | | 18 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 566.00 | 509 357.00 | | 411 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 954.00 | 238 099.00 | | 217 954.00 |
EA Autres dettes | 43 274.00 | 43 538.00 | | 43 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 869.00 | 39 495.00 | | 43 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 851.00 | 967 846.00 | | 1 027 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 460.00 | 1 862 840.00 | | 1 790 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 426 276.00 | | 3 426 276.00 | 3 426 276.00 |
FG Production vendue services | 65 112.00 | | 65 112.00 | 65 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 388.00 | | 3 491 388.00 | 3 491 388.00 |
FM Production stockée | | | 174 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 617.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 279.00 | 18 482.00 | | 17 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 030.00 | 20 099.00 | | 39 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 587.00 | 31 979.00 | | 5 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | 35 709.00 | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 443.00 | -15 609.00 | | 33 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 735.00 | 74 102.00 | | 25 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 806.00 | 4 414 478.00 | | 3 713 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 668.00 | 4 170 718.00 | | 3 622 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 138.00 | 243 759.00 | | 91 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 747.00 | | 30 682.00 | 1 511 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 309.00 | 117 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 309.00 | 1 534 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 876.00 | | | 76 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 005.00 | | 30 444.00 | 1 309 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 865.00 | | 237.00 | 125 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 919.00 | 66 276.00 | | 1 075 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 589.00 | 66 276.00 | | 1 048 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 979.00 | 5 587.00 | 21 751.00 | 31 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 291.00 | | 317.00 | 15 291.00 |
6T Sur comptes clients | 82.00 | | | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 373.00 | | 317.00 | 15 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 352.00 | 5 587.00 | 22 068.00 | 47 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 587.00 | 21 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 566.00 | 411 566.00 | | 411 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 954.00 | 217 954.00 | | 217 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 354.00 | 233 354.00 | | 233 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 029.00 | | 102 029.00 | 102 029.00 |
UX Autres créances clients | 163 950.00 | 163 950.00 | | 163 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 349.00 | 40 306.00 | 46 043.00 | 86 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 320.00 | 228 290.00 | 102 029.00 | 330 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 313.00 | 963 269.00 | 46 043.00 | 1 009 313.00 |