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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 057.00 | 2 344.00 | 7 712.00 | 10 057.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 208 733.00 | 31 688.00 | 177 044.00 | 208 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 687.00 | 677 015.00 | 159 672.00 | 836 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 720.00 | 140 397.00 | 31 323.00 | 171 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 128.00 | 851 445.00 | 433 682.00 | 1 285 128.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 706.00 | | 100 706.00 | 100 706.00 |
BZ Autres créances | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 401.00 | | 248 401.00 | 248 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 529.00 | 851 445.00 | 682 083.00 | 1 533 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DG Autres réserves | 56 837.00 | 60 585.00 | | 56 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 325.00 | -3 748.00 | | 10 325.00 |
DL TOTAL (I) | 268 341.00 | 258 016.00 | | 268 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 660.00 | 109 470.00 | | 183 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 112.00 | 69 088.00 | | 41 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 786.00 | 36 088.00 | | 47 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 472.00 | 91 658.00 | | 90 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 708.00 | 32 061.00 | | 50 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 741.00 | 338 367.00 | | 413 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 083.00 | 596 384.00 | | 682 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 466.00 | 338 367.00 | | 270 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
FG Production vendue services | 772 551.00 | | 772 551.00 | 772 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 453.00 | | 773 453.00 | 773 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 606.00 | 285.00 | | 4 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 304.00 | 19 516.00 | | 36 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 910.00 | 19 802.00 | | 40 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 9 493.00 | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562.00 | 2 802.00 | | 1 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 274.00 | 12 295.00 | | 9 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 636.00 | 7 506.00 | | 31 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 325.00 | -3 748.00 | | 10 325.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 225.00 | 1 886.00 | | 8 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 945.00 | 40 205.00 | 97 739.00 | 137 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 716.00 | 181.00 | 45 536.00 | 45 716.00 |
VI Groupe et associés | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VP Divers | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 559.00 | 169 559.00 | | 169 559.00 |
VW T.V.A. | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 742.00 | 270 467.00 | 143 275.00 | 413 742.00 |