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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 067.00 | 7 354.00 | 7 712.00 | 15 067.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 208 733.00 | 53 908.00 | 154 824.00 | 208 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 077.00 | 802 247.00 | 162 830.00 | 965 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 960.00 | 179 428.00 | 58 532.00 | 237 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 968.00 | 1 042 939.00 | 443 029.00 | 1 485 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 226.00 | 10 748.00 | 66 478.00 | 77 226.00 |
BZ Autres créances | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CF Disponibilités | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 414.00 | 10 748.00 | 183 666.00 | 194 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 383.00 | 1 053 687.00 | 626 695.00 | 1 680 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 56 459.00 | 79 397.00 | | 56 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 113.00 | -22 937.00 | | 27 113.00 |
DL TOTAL (I) | 303 573.00 | 276 460.00 | | 303 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 620.00 | 155 936.00 | | 183 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 488.00 | 28 477.00 | | 30 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 475.00 | 68 060.00 | | 34 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 537.00 | 82 715.00 | | 74 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 121.00 | 335 189.00 | | 323 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 695.00 | 611 650.00 | | 626 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 426.00 | 80 020.00 | 63 406.00 | 143 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 195.00 | 114.00 | 40 081.00 | 40 195.00 |
VI Groupe et associés | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 637.00 | 147 637.00 | | 147 637.00 |
VW T.V.A. | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 122.00 | 219 635.00 | 103 487.00 | 323 122.00 |