| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 067.00 | 2 907.00 | 12 159.00 | 15 067.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 208 733.00 | 39 095.00 | 169 637.00 | 208 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 691.00 | 731 692.00 | 130 999.00 | 862 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 029.00 | 154 984.00 | 36 044.00 | 191 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 451.00 | 928 679.00 | 406 771.00 | 1 335 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 646.00 | 14 909.00 | 95 736.00 | 110 646.00 |
BZ Autres créances | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
CF Disponibilités | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 207.00 | 14 909.00 | 237 297.00 | 252 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 658.00 | 943 589.00 | 644 069.00 | 1 587 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DG Autres réserves | 67 162.00 | 56 837.00 | | 67 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 056.00 | 10 325.00 | | 31 056.00 |
DL TOTAL (I) | 299 398.00 | 268 341.00 | | 299 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 229.00 | 183 660.00 | | 130 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 199.00 | 41 112.00 | | 31 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 787.00 | 47 786.00 | | 77 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 422.00 | 90 472.00 | | 100 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 012.00 | 50 708.00 | | 5 012.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 670.00 | 413 741.00 | | 344 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 069.00 | 682 083.00 | | 644 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 688.00 | 270 466.00 | | 277 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FG Production vendue services | 868 532.00 | | 868 532.00 | 868 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 828.00 | | 868 828.00 | 868 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 909.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 4 606.00 | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 294.00 | 36 304.00 | | 28 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 956.00 | 40 910.00 | | 28 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 973.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | 1 562.00 | | 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 9 274.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 385.00 | 31 636.00 | | 27 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 502.00 | 827 199.00 | | 900 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 446.00 | 816 874.00 | | 869 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 056.00 | 10 325.00 | | 31 056.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 058.00 | 8 225.00 | | 13 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 92 755.00 | | | 92 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 935.00 | 49 953.00 | 66 982.00 | 116 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VI Groupe et associés | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VP Divers | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 774.00 | 176 774.00 | | 176 774.00 |
VW T.V.A. | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 671.00 | 277 689.00 | 66 982.00 | 344 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |