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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 067.00 | 7 354.00 | 7 712.00 | 15 067.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 208 733.00 | 46 501.00 | 162 231.00 | 208 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 374.00 | 781 905.00 | 164 469.00 | 946 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 647.00 | 166 726.00 | 42 921.00 | 209 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 952.00 | 1 002 488.00 | 436 464.00 | 1 438 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 325.00 | 14 745.00 | 85 580.00 | 100 325.00 |
BZ Autres créances | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CF Disponibilités | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 930.00 | 14 745.00 | 175 185.00 | 189 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 883.00 | 1 017 233.00 | 611 650.00 | 1 628 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 178.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 79 397.00 | 67 162.00 | | 79 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 937.00 | 31 056.00 | | -22 937.00 |
DL TOTAL (I) | 276 460.00 | 299 398.00 | | 276 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 936.00 | 130 229.00 | | 155 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 477.00 | 31 199.00 | | 28 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 060.00 | 77 787.00 | | 68 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 715.00 | 100 422.00 | | 82 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 012.00 | | |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 189.00 | 344 670.00 | | 335 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 650.00 | 644 069.00 | | 611 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 119.00 | 277 688.00 | | 248 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 697.00 | 19 195.00 | | 23 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
FG Production vendue services | 866 914.00 | | 866 914.00 | 866 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 779.00 | | 870 779.00 | 870 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 121.00 | 662.00 | | 2 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 991.00 | 28 294.00 | | 25 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 113.00 | 28 956.00 | | 28 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 006.00 | 712.00 | | 13 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669.00 | 858.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 675.00 | 1 571.00 | | 14 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 437.00 | 27 385.00 | | 13 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | 630.00 | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 413.00 | 900 502.00 | | 903 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 350.00 | 869 446.00 | | 926 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 937.00 | 31 056.00 | | -22 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 130.00 | 13 058.00 | | 17 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 796.00 | 68 725.00 | 87 070.00 | 155 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 605.00 | 170 605.00 | | 170 605.00 |
VW T.V.A. | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 190.00 | 248 119.00 | 87 070.00 | 335 190.00 |