| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 465.00 | 27 914.00 | 8 551.00 | 36 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 994.00 | 134 367.00 | 44 627.00 | 178 994.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 331.00 | 170 603.00 | 416 728.00 | 587 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 539.00 | 1 372.00 | 220 167.00 | 221 539.00 |
BN En cours de production de biens | 177 004.00 | | 177 004.00 | 177 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 481.00 | 13 279.00 | 1 186 202.00 | 1 199 481.00 |
BZ Autres créances | 184 626.00 | | 184 626.00 | 184 626.00 |
CF Disponibilités | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 070.00 | 14 652.00 | 1 790 419.00 | 1 805 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 402.00 | 185 255.00 | 2 207 147.00 | 2 392 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 556 154.00 | 491 396.00 | | 556 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803.00 | 148 757.00 | | 2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 690 957.00 | 772 154.00 | | 690 957.00 |
DN Avances conditionnées | 3 571.00 | 10 714.00 | | 3 571.00 |
DO TOTAL (II) | 3 571.00 | 10 714.00 | | 3 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 168.00 | 122 659.00 | | 129 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 329.00 | 773 552.00 | | 594 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 799.00 | 546 714.00 | | 446 799.00 |
EA Autres dettes | 340 985.00 | 121 136.00 | | 340 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 619.00 | 1 597 784.00 | | 1 512 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 147.00 | 2 380 652.00 | | 2 207 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 091.00 | 1 597 784.00 | | 1 496 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 496.00 | | 58 496.00 | 58 496.00 |
FG Production vendue services | 3 774 054.00 | | 3 774 054.00 | 3 774 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 550.00 | | 3 832 550.00 | 3 832 550.00 |
FM Production stockée | | | 84 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 832.00 | 13 989.00 | | 2 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 632.00 | 13 989.00 | | 13 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 474.00 | 2 944.00 | | 11 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 708.00 | 1 200.00 | | 10 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 182.00 | 4 145.00 | | 22 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 550.00 | 9 844.00 | | -8 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 840.00 | 5 777 265.00 | | 3 977 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 037.00 | 5 628 507.00 | | 3 975 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803.00 | 148 757.00 | | 2 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 978.00 | 49 337.00 | | 47 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 496.00 | | 71 005.00 | 527 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 33 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 169.00 | 587 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | 215 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 322.00 | | 50 000.00 | 288 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 774.00 | | 19 955.00 | 196 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 400.00 | | 1 050.00 | 42 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 979.00 | 20 079.00 | 461.00 | 150 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 246.00 | 75.00 | | 8 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 733.00 | 20 004.00 | 461.00 | 142 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 403.00 | 1 372.00 | 4 403.00 | 4 403.00 |
6T Sur comptes clients | 19 467.00 | | 6 187.00 | 19 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 770.00 | 1 372.00 | 11 491.00 | 24 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 770.00 | 1 372.00 | 11 491.00 | 24 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372.00 | 10 591.00 | |
UG ‐ Financières | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 329.00 | 594 329.00 | | 594 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 612.00 | 117 612.00 | | 117 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 985.00 | 340 985.00 | | 340 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 599.00 | | | 1 183 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VB T. V. A. | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
VC Groupe et associés | 54 874.00 | | | 54 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 859.00 | 109 859.00 | | 109 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 309.00 | 2 781.00 | 11 400.00 | 19 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691.00 | | | 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
VP Divers | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 991.00 | 1 395 241.00 | 32 750.00 | 1 427 991.00 |
VW T.V.A. | 233 421.00 | 233 421.00 | | 233 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 619.00 | 1 496 091.00 | 11 400.00 | 1 512 619.00 |