| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 959.00 | 29 655.00 | 11 304.00 | 40 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 485.00 | 140 068.00 | 33 417.00 | 173 485.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 737.00 | 176 516.00 | 407 221.00 | 583 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 809.00 | 3 947.00 | 202 863.00 | 206 809.00 |
BN En cours de production de biens | 112 648.00 | | 112 648.00 | 112 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 664.00 | 13 279.00 | 1 527 385.00 | 1 540 664.00 |
BZ Autres créances | 256 445.00 | | 256 445.00 | 256 445.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 750.00 | 17 226.00 | 2 108 524.00 | 2 125 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 487.00 | 193 742.00 | 2 515 745.00 | 2 709 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 510 957.00 | 556 154.00 | | 510 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 845.00 | 2 803.00 | | 95 845.00 |
DL TOTAL (I) | 738 802.00 | 690 957.00 | | 738 802.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 571.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 571.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 581.00 | 129 167.00 | | 92 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 346.00 | 594 329.00 | | 757 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 020.00 | 446 799.00 | | 623 020.00 |
EA Autres dettes | 296 581.00 | 340 985.00 | | 296 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 415.00 | 1 339.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 943.00 | 1 512 619.00 | | 1 776 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 745.00 | 2 207 147.00 | | 2 515 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 015.00 | 1 496 091.00 | | 1 749 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 284.00 | 109 196.00 | | 58 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 718.00 | | 96 718.00 | 96 718.00 |
FG Production vendue services | 5 738 758.00 | | 5 738 758.00 | 5 738 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 835 476.00 | | 5 835 476.00 | 5 835 476.00 |
FM Production stockée | | | -64 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 783 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 947.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 959.00 | 35 321.00 | | 10 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 10 800.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 13 632.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 129.00 | 11 474.00 | | 9 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 129.00 | 22 182.00 | | 9 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 712.00 | -8 550.00 | | -7 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 784 898.00 | 3 977 840.00 | | 5 784 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 053.00 | 3 975 037.00 | | 5 689 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 845.00 | 2 803.00 | | 95 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 660.00 | 47 978.00 | | 36 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 331.00 | | 11 947.00 | 587 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 541.00 | 583 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 529.00 | 336 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 962.00 | 214 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 322.00 | | | 338 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 460.00 | | 11 947.00 | 215 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 603.00 | 20 404.00 | 14 491.00 | 170 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | | 1 529.00 | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 281.00 | 20 404.00 | 12 963.00 | 162 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 372.00 | 3 947.00 | 1 372.00 | 1 372.00 |
6T Sur comptes clients | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 652.00 | 3 947.00 | 1 372.00 | 14 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 652.00 | 3 947.00 | 1 372.00 | 14 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 947.00 | 1 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 346.00 | 757 346.00 | | 757 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 421.00 | 165 421.00 | | 165 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 581.00 | 296 581.00 | | 296 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 782.00 | | | 1 524 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VB T. V. A. | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
VC Groupe et associés | 82 743.00 | | | 82 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 120.00 | 6 192.00 | 23 930.00 | 34 120.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
VP Divers | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 247.00 | 1 805 747.00 | 32 500.00 | 1 838 247.00 |
VW T.V.A. | 372 021.00 | 372 021.00 | | 372 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 943.00 | 1 749 015.00 | 23 930.00 | 1 776 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 533.00 | 27 608.00 | | 33 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 113.00 | 113 032.00 | | 219 113.00 |
ST Autres comptes | 425 912.00 | 383 924.00 | | 425 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 852.00 | 90 700.00 | | 108 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 834.00 | 40 316.00 | | 6 834.00 |
YT Sous‐traitance | 539 892.00 | 259 604.00 | | 539 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 925.00 | 222 821.00 | | 297 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 518.00 | 14 889.00 | | 18 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 051.00 | 42 497.00 | | 52 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 339 664.00 | 790 423.00 | | 1 339 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 044.00 | 413 283.00 | | 638 044.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 591 693.00 | 1 070 081.00 | | 1 591 693.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |